Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.934
| Neu | +54.976 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SAFM
1952
CALL
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
190
+97
| +104 % | +8.551 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
LLTC
1953
CALL
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
244
-148
| -38 % | -6.765 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
APOL
1954
CALL
Nicht mehr gelistet
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
1.586
+1.399
| +748 % | +12.070 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
FMER
1955
Nicht mehr gelistet
FIRSTMERIT CORP
FMER
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
2.804
+2.669
| +1.977 % | +57.931 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1956
CALL
Alto Ingredients
ALTO
298 Mio. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
270
+206
| +322 % | +1.022 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1957
CALL
BCE
BCE
20,1 Mrd. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
222
-8
| -3 % | -371 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1958
ProShares Ultra Dow30
DDM
545 Mio. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
4.926
-43.254
| -90 % | -482.654 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1959
CALL
New Oriental
EDU
8,18 Mrd. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
63
-171
| -73 % | -6.750 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1960
CALL
EPR Properties
EPR
4,55 Mrd. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
85
-51
| -38 % | -3.587 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1961
Put
Intuit
INTU
91,6 Mrd. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
170
+96
| +130 % | +10.039 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1962
Littelfuse
LFUS
10,1 Mrd. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
+466
| Neu | +54.212 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1963
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.041
| Neu | +57.067 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1964
MillerKnoll
MLKN
1,5 Mrd. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
1.868
+1.591
| +574 % | +48.896 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1965
CALL
Restaurant Brands International
QSR
26,7 Mrd. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
428
+177
| +71 % | +7.318 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
AERI
1966
CALL
Nicht mehr gelistet
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
148
+109
| +279 % | +1.765 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
HWCC
1967
Nicht mehr gelistet
Houston Wire & Cable Company
HWCC
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.658
| Neu | +65.049 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1968
Bank of Hawaii
BOH
2,74 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
794
-71
| -8 % | -4.884 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1969
Put
Chord Energy
CHRD
7,63 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
179
+47
| +36 % | +445 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1970
Put
Delek Logistics
DKL
3,12 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
104
+61
| +142 % | +1.737 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
1971
New Oriental
EDU
8,18 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.306
| Neu | +51.551 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1972
CALL
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
296
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1973
Forestar Group
FOR
1,17 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
4.559
-13.596
| -75 % | -170.456 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1974
CALL
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
+135
| Neu | +21.011 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1975
Hudbay
HBM
9,7 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.385
| Neu | +47.666 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .