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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Put
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
93
-316
| -77 % | -15.792 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1927
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,7 Mrd. $
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.167
| Neu | +75.491 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1928
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,14 Mrd. $
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.906
| Neu | +48.071 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1929
Put
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
75,2 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
1930
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
1.054
-8.319
| -89 % | -455.805 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1931
Nicht mehr gelistet
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.304
| Neu | +60.588 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SNP
1932
Put
Nicht mehr gelistet
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
735
+304
| +71 % | +20.773 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
TPCO
1933
Nicht mehr gelistet
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
4.152
+4.122
| +13.740 % | +46.320 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
BSFT
1934
CALL
Nicht mehr gelistet
BroadSoft, Inc.
BSFT
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
126
+21
| +20 % | +867 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
TUMI
1935
Nicht mehr gelistet
TUMI HLDGS INC COM
TUMI
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
2.154
-9.300
| -81 % | -248.447 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1936
Put
Nicht mehr gelistet
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
455
+92
| +25 % | +1.352 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1937
Put
Banco Bradesco
BBD
28,7 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
2.862
+978
| +52 % | +3.600 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1938
Put
Brookfield
BN
93,9 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
+639
| Neu | +7.642 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1939
CALL
Nicht mehr gelistet
Calavo Growers
CVGW
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
48
+26
| +118 % | +1.542 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1940
CALL
Five Below
FIVE
13,8 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
125
-86
| -41 % | -3.595 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1941
CALL
Hain Celestial
HAIN
12,1 Mio. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
83
+4
| +5 % | +185 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1942
Put
Herc Holdings
HRI
5,82 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
202
+150
| +288 % | +4.307 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1943
Put
Monster Beverage
MNST
88,9 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
2.280
-204
| -8 % | -2.460 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1944
CALL
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
289
-27
| -9 % | -1.865 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1945
Put
PNC Financial Services
PNC
92,2 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
133
-104
| -44 % | -8.940 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1946
CALL
Royal Caribbean
RCL
89,7 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
245
+58
| +31 % | +4.441 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1947
CALL
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
281
-619
| -69 % | -18.484 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1948
CALL
Stratasys
SSYS
576 Mio. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
296
+17
| +6 % | +397 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1949
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
381
-8.181
| -96 % | -1,21 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1950
Tuniu
TOUR
51,3 Mio. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
+671
| Neu | +64.557 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .