Wir sind mit live! Mehr erfahren
Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+21,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+17,3 Mio. $
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+15 Mio. $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+14,9 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+36,7 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+20,1 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15,8 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+14,7 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,59 %
2 Gesundheitswesen 6,94 %
3 Technologie 6,79 %
4 Kommunikationsdienste 6,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPXX
1901
CALL
Nicht mehr gelistet
CELATOR PHARMACEUTICALS INC. COMMON STOCK
CPXX
59.000 $ ﹤0,01 %
2.224
+2.145
+2.715 % +43.525 $
2016 Q1
1 Quartal
HOT
1902
Put
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
59.000 $ ﹤0,01 %
555
-206
-27 % -15.823 $
2014 Q4
6 Quartale
DDC-Symbol
1903
Put
Nicht mehr gelistet
Dominion Diamond Corporation
DDC
59.000 $ ﹤0,01 %
333
+2
+0,6 % +21 $
2015 Q4
2 Quartale
CCEP-Symbol
1904
Put
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,7 Mrd. $
58.000 $ ﹤0,01 %
327
+138
+73 % +6.502 $
2015 Q3
3 Quartale
CVI-Symbol
1905
CVR Energy
CVI
4,51 Mrd. $
58.000 $ ﹤0,01 %
3.746
+3.126
+504 % +66.135 $
2015 Q2
4 Quartale
DK-Symbol
1906
Put
Delek US
DK
4,07 Mrd. $
58.000 $ ﹤0,01 %
189
+89
+89 % +1.266 $
2014 Q4
6 Quartale
EHC-Symbol
1907
CALL
Encompass Health
EHC
14 Mrd. $
58.000 $ ﹤0,01 %
1.102
+866
+367 % +27.090 $
2014 Q4
6 Quartale
ELS-Symbol
1908
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,1 Mrd. $
58.000 $ ﹤0,01 %
+1.454
Neu +52.769 $
2016 Q2
0 Quartale
FORM-Symbol
1909
CALL
FormFactor
FORM
7,51 Mrd. $
58.000 $ ﹤0,01 %
+527
Neu +3.965 $
2016 Q2
0 Quartale
GXC-Symbol
1910
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
435 Mio. $
58.000 $ ﹤0,01 %
+844
Neu +57.843 $
2016 Q2
0 Quartale
INVE-Symbol
1911
Put
INVE Technologies, Inc. Common Stock
INVE
64,5 Mio. $
58.000 $ ﹤0,01 %
104
– –
2016 Q1
1 Quartal
NSC-Symbol
1912
CALL
Norfolk Southern
NSC
74,3 Mrd. $
58.000 $ ﹤0,01 %
535
+282
+111 % +23.969 $
2014 Q4
6 Quartale
PARA-Symbol
1913
Put
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
58.000 $ ﹤0,01 %
402
-170
-30 % -9.235 $
2014 Q4
6 Quartale
SOXX-Symbol
1914
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,6 Mrd. $
58.000 $ ﹤0,01 %
+5.580
Neu +56.662 $
2016 Q2
0 Quartale
SAVE-Symbol
1915
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
58.000 $ ﹤0,01 %
1.312
-1.504
-53 % -66.868 $
2014 Q4
6 Quartale
LMOS
1916
Nicht mehr gelistet
Lumos Networks Corp
LMOS
58.000 $ ﹤0,01 %
+4.796
Neu +59.388 $
2016 Q2
0 Quartale
CPPL
1917
Put
Nicht mehr gelistet
Columbia Pipeline Partners LP
CPPL
58.000 $ ﹤0,01 %
500
-37
-7 % -533 $
2015 Q3
3 Quartale
FM-Symbol
1918
Nicht mehr gelistet
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
58.000 $ ﹤0,01 %
2.371
-4.794
-67 % -120.242 $
2016 Q1
1 Quartal
AKAM-Symbol
1919
CALL
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
57.000 $ ﹤0,01 %
166
-110
-40 % -5.788 $
2014 Q4
6 Quartale
CHGG-Symbol
1920
Chegg
CHGG
67,8 Mio. $
57.000 $ ﹤0,01 %
11.404
-3.255
-22 % -15.109 $
2015 Q4
2 Quartale
DB-Symbol
1921
CALL
Deutsche Bank
DB
69,2 Mrd. $
57.000 $ ﹤0,01 %
982
+373
+61 % +5.600 $
2015 Q1
5 Quartale
GME-Symbol
1922
CALL
GameStop
GME
12,9 Mrd. $
57.000 $ ﹤0,01 %
2.872
+1.464
+104 % +10.716 $
2014 Q4
6 Quartale
GNTX-Symbol
1923
Put
Gentex
GNTX
4,02 Mrd. $
57.000 $ ﹤0,01 %
1.172
+1.129
+2.626 % +17.939 $
2015 Q3
3 Quartale
GT-Symbol
1924
Goodyear
GT
1,16 Mrd. $
57.000 $ ﹤0,01 %
2.225
-17.862
-89 % -512.377 $
2016 Q1
1 Quartal
NUE-Symbol
1925
CALL
Nucor
NUE
59,3 Mrd. $
57.000 $ ﹤0,01 %
473
-425
-47 % -20.715 $
2014 Q4
6 Quartale
75 76
77
78 79

Ähnliche Fonds

Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG Americas Securities
SG Americas Securities New York 179 Mrd. $ AUM 65,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .