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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
CALL
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
1877
Put
Bread Financial
BFH
3,71 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
203
+114
| +128 % | +18.963 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1878
CALL
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,68 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
3.292
-1.012
| -24 % | -37.909 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1879
Lazard
LAZ
4,5 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
2.038
-3.622
| -64 % | -125.541 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
AMPE
1880
Put
Nicht mehr gelistet
Ampio Pharmaceuticals Inc.
AMPE
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
3
+2
| +200 % | +2.184 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1881
Nicht mehr gelistet
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
+832
| Neu | +55.962 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TGP
1882
Nicht mehr gelistet
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
5.372
-4.647
| -46 % | -60.616 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
ENBL
1883
Nicht mehr gelistet
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
4.464
+2.174
| +95 % | +26.995 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
IPXL
1884
CALL
Nicht mehr gelistet
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
470
+451
| +2.374 % | +14.700 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
OKS
1885
CALL
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
452
+395
| +693 % | +14.444 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
DANG
1886
Put
Nicht mehr gelistet
E-COMMERCE CHINA DANGDANG INC SPNSRD ADS REP COM CL A (CYM)
DANG
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
536
+38
| +8 % | +247 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
TRCO
1887
CALL
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
499
+158
| +46 % | +6.122 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
1888
Put
Adobe
ADBE
92,5 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
1.130
-522
| -32 % | -50.139 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1889
CALL
Antero Resources
AR
11,7 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
360
-6
| -2 % | -164 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1890
Arcturus Therapeutics
ARCT
268 Mio. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
1.878
-825
| -31 % | -26.003 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1891
Put
Cemex
CX
15,4 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
304
-264
| -46 % | -1.692 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1892
Put
HCA Healthcare
HCA
106 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
434
+119
| +38 % | +9.394 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1893
Magnite
MGNI
4,19 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.350
| Neu | +70.017 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1894
CALL
Ross Stores
ROST
77,1 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
117
-13
| -10 % | -722 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1895
Silgan Holdings
SLGN
4,39 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
2.314
-5.752
| -71 % | -147.873 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1896
CALL
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
371
+342
| +1.179 % | +5.922 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1897
CALL
Xcel Energy
XEL
52,1 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
+356
| Neu | +14.732 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CEQP
1898
CALL
Nicht mehr gelistet
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
266
+34
| +15 % | +612 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
GNC
1899
Put
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
213
+137
| +180 % | +3.785 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1900
Put
Nicht mehr gelistet
American Midstream Partners, LP
AMID
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
+111
| Neu | +1.205 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .