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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+21,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+17,3 Mio. $
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+15 Mio. $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+14,9 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+36,7 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+20,1 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15,8 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+14,7 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,59 %
2 Gesundheitswesen 6,94 %
3 Technologie 6,79 %
4 Kommunikationsdienste 6,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WRLD-Symbol
1826
CALL
World Acceptance Corp
WRLD
649 Mio. $
65.000 $ ﹤0,01 %
75
-102
-58 % -4.145 $
2015 Q1
5 Quartale
TEP
1827
CALL
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
65.000 $ ﹤0,01 %
167
+126
+307 % +5.455 $
2015 Q4
2 Quartale
AL-Symbol
1828
Put
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
64.000 $ ﹤0,01 %
326
+132
+68 % +3.930 $
2015 Q4
2 Quartale
DVAX-Symbol
1829
CALL
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
64.000 $ ﹤0,01 %
510
+451
+764 % +7.707 $
2015 Q1
5 Quartale
HBAN-Symbol
1830
Huntington Bancshares
HBAN
32 Mrd. $
64.000 $ ﹤0,01 %
7.220
-4.747
-40 % -46.667 $
2015 Q3
3 Quartale
IPGP-Symbol
1831
IPG Photonics
IPGP
3,01 Mrd. $
64.000 $ ﹤0,01 %
810
-2.704
-77 % -237.788 $
2016 Q1
1 Quartal
SAM-Symbol
1832
CALL
Boston Beer
SAM
2,22 Mrd. $
64.000 $ ﹤0,01 %
68
+51
+300 % +8.257 $
2015 Q3
3 Quartale
CLC
1833
Nicht mehr gelistet
Clarcor
CLC
64.000 $ ﹤0,01 %
1.056
-865
-45 % -50.636 $
2015 Q4
2 Quartale
HIBB-Symbol
1834
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
64.000 $ ﹤0,01 %
+1.856
Neu +64.323 $
2016 Q2
0 Quartale
BRFS-Symbol
1835
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
63.000 $ ﹤0,01 %
4.523
+3.458
+325 % +46.488 $
2016 Q1
1 Quartal
DVA-Symbol
1836
DaVita
DVA
11,5 Mrd. $
63.000 $ ﹤0,01 %
817
-1.568
-66 % -118.503 $
2015 Q4
2 Quartale
INDB-Symbol
1837
Independent Bank
INDB
3,97 Mrd. $
63.000 $ ﹤0,01 %
+1.395
Neu +65.096 $
2016 Q2
0 Quartale
IYT-Symbol
1838
iShares US Transportation ETF
IYT
2,2 Mrd. $
63.000 $ ﹤0,01 %
+1.904
Neu +66.143 $
2016 Q2
0 Quartale
KMB-Symbol
1839
Put
Kimberly-Clark
KMB
66,8 Mrd. $
63.000 $ ﹤0,01 %
464
+384
+480 % +50.255 $
2014 Q4
6 Quartale
KSS-Symbol
1840
CALL
Kohl's
KSS
2,79 Mrd. $
63.000 $ ﹤0,01 %
607
-44
-7 % -1.749 $
2014 Q4
6 Quartale
NBR-Symbol
1841
CALL
Nabors Industries
NBR
1,32 Mrd. $
63.000 $ ﹤0,01 %
8
-7
-47 % -3.308 $
2015 Q4
2 Quartale
RPM-Symbol
1842
CALL
RPM International
RPM
13,5 Mrd. $
63.000 $ ﹤0,01 %
442
+298
+207 % +14.935 $
2016 Q1
1 Quartal
SU-Symbol
1843
CALL
Suncor Energy
SU
79,4 Mrd. $
63.000 $ ﹤0,01 %
575
+18
+3 % +494 $
2014 Q4
6 Quartale
VRTX-Symbol
1844
Put
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
63.000 $ ﹤0,01 %
107
-3
-3 % -259 $
2014 Q4
6 Quartale
HCR
1845
CALL
Nicht mehr gelistet
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
63.000 $ ﹤0,01 %
264
+181
+218 % +1.474 $
2015 Q4
2 Quartale
DERM-Symbol
1846
Put
Nicht mehr gelistet
Dermira, Inc.
DERM
63.000 $ ﹤0,01 %
+377
Neu +10.403 $
2016 Q2
0 Quartale
LKM
1847
Nicht mehr gelistet
Link Motion Inc.
LKM
63.000 $ ﹤0,01 %
17.150
-186.975
-92 % -824.934 $
2016 Q1
1 Quartal
ALJ
1848
Nicht mehr gelistet
Alon USA Energy Inc
ALJ
63.000 $ ﹤0,01 %
+9.876
Neu +85.199 $
2016 Q2
0 Quartale
BX-Symbol
1849
CALL
Blackstone
BX
96,5 Mrd. $
62.000 $ ﹤0,01 %
1.358
-1.352
-50 % -35.962 $
2014 Q4
6 Quartale
EL-Symbol
1850
Put
Estee Lauder
EL
40,7 Mrd. $
62.000 $ ﹤0,01 %
351
+74
+27 % +6.905 $
2015 Q2
4 Quartale
72 73
74
75 76

Ähnliche Fonds

Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .