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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SC
1751
Put
Nicht mehr gelistet
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
963
+857
| +808 % | +9.947 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1752
Put
Nicht mehr gelistet
CSRA Inc.
CSRA
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
44
-16
| -27 % | -402 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
BRCD
1753
CALL
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
406
+293
| +259 % | +2.623 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
RLYP
1754
CALL
Nicht mehr gelistet
RELYPSA INC COM
RLYP
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
391
-121
| -24 % | -2.125 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
DISH
1755
Put
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
571
+531
| +1.328 % | +25.945 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ARGS
1756
Nicht mehr gelistet
Argos Therapeutics, Inc.
ARGS
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
+577
| Neu | +77.031 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1757
Put
Apollo Global Management
APO
72,6 Mrd. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
402
-212
| -35 % | -3.480 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1758
CALL
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
357
+240
| +205 % | +4.965 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1759
Put
Bank of Montreal
BMO
121 Mrd. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
175
+53
| +43 % | +3.360 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1760
CALL
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
464
-65
| -12 % | -1.608 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1761
Gray Television
GTN
610 Mio. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.377
| Neu | +75.245 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1762
CALL
Kroger
KR
41 Mrd. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
620
+188
| +44 % | +6.766 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1763
CALL
NOV
NOV
6,42 Mrd. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
744
+306
| +70 % | +9.828 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1764
Put
Prothena Corp
PRTA
448 Mio. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
58
+46
| +383 % | +2.004 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1765
Put
Suncor Energy
SU
79,4 Mrd. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
945
+338
| +56 % | +9.267 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1766
Put
Nicht mehr gelistet
CONSTELLATION BRANDS, INC. CLASS B
STZ.B
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
776
+335
| +76 % | +52.565 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
CTXS
1767
CALL
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
172
-19
| -10 % | -1.250 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
EBSB
1768
Nicht mehr gelistet
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
4.717
-1.236
| -21 % | -17.970 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
LBY
1769
Nicht mehr gelistet
Libbey, Inc.
LBY
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.354
| Neu | +74.668 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CRCM
1770
CALL
Nicht mehr gelistet
CARE.COM, INC.
CRCM
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +576 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
STRP
1771
CALL
Nicht mehr gelistet
Straight Path Communications Inc.
STRP
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
57
+23
| +68 % | +760 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1772
Nicht mehr gelistet
Bankrate Inc
RATE
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
9.285
+3.349
| +56 % | +29.009 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
TROVW
1773
Put
Nicht mehr gelistet
TrovaGene, Inc. Warrant
TROVW
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
625
+359
| +135 % | +1.102 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1774
Put
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
| 68.000 $ | ﹤0,01 % |
671
+472
| +237 % | +38.829 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1775
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,69 Mrd. $
| 68.000 $ | ﹤0,01 % |
1.610
+1.375
| +585 % | +57.316 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .