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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
CALL
Core Laboratories
CLB
414 Mio. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
184
-101
| -35 % | -12.193 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1727
Put
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
382
+156
| +69 % | +6.651 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1728
Global Partners
GLP
1,5 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.256
| Neu | +69.958 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1729
CALL
Genuine Parts
GPC
17,1 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
182
-163
| -47 % | -15.804 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1730
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,3 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
+527
| Neu | +71.134 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1731
CALL
Wingstop
WING
4,51 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
+252
| Neu | +6.554 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
JONE
1732
Put
Nicht mehr gelistet
Jones Energy, Inc.
JONE
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
30
+20
| +200 % | +1.515 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
NSR
1733
Put
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
196
-54
| -22 % | -1.284 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
APOL
1734
Put
Nicht mehr gelistet
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
1.001
-1.292
| -56 % | -11.147 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1735
CALL
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
88
-64
| -42 % | -4.188 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1736
Put
CACI
CACI
14,3 Mrd. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
54
-53
| -50 % | -5.262 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1737
CALL
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
227
+154
| +211 % | +13.908 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1738
Put
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
999
-531
| -35 % | -37.368 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1739
Put
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
467
+171
| +58 % | +6.282 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ECOM
1740
Nicht mehr gelistet
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
4.955
+4.666
| +1.615 % | +59.911 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
LVLT
1741
CALL
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
194
-1
| -0,5 % | -52 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
RXII
1742
Put
Nicht mehr gelistet
GALENA BIOPHARMA INC COM
RXII
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
568
+344
| +154 % | +43.000 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1743
CALL
Burlington
BURL
16,1 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
111
+43
| +63 % | +2.524 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1744
Cardiff Oncology
CRDF
59,5 Mio. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
217
-2
| -0,9 % | -689 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1745
DNOW Inc
DNOW
2,57 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
3.880
-2.984
| -43 % | -52.379 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1746
Put
Illinois Tool Works
ITW
82,1 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
313
+285
| +1.018 % | +29.838 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1747
CALL
T. Rowe Price
TROW
23,6 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
369
-199
| -35 % | -14.819 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1748
Western Union
WU
2,1 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.693
| Neu | +71.716 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1749
Put
The Gap Inc
GAP
7,56 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
470
+130
| +38 % | +2.768 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
AUY
1750
Put
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
1.481
+1.068
| +259 % | +4.791 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .