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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
2,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-8,99 Mio. $
Kapitalfluss
-118 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,88 %
Position
7.527
Neu
1.408
Aufgestockt
2.202
Reduziert
2.319
Geschlossen
1.474
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+83,1 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+37,2 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+30,5 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+28,8 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+29,5 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+27,8 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+27,6 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+25,4 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+19,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,87 %
2 Technologie 13,76 %
3 Kommunikationsdienste 11,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,02 %
5 Gesundheitswesen 7,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TIF
151
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
2,38 Mio. $ 0,1 %
25.317
-34.701
-58 % -3,19 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MOS-Symbol
152
The Mosaic Company
MOS
7,26 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,1 %
+102.373
Neu +2,51 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MELI-Symbol
153
Mercado Libre
MELI
78,2 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,1 %
9.276
+8.262
+815 % +2,12 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
RRC-Symbol
154
Range Resources
RRC
11,5 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,1 %
99.661
+40.952
+70 % +1,03 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
155
CALL
JPMorgan Chase
JPM
907 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,1 %
8.519
+1.488
+21 % +128.392 $
2014 Q4
10 Quartale
SGI-Symbol
156
Somnigroup International
SGI
15,1 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,1 %
+171.044
Neu +2,02 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
KMX-Symbol
157
CarMax
KMX
7,76 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,1 %
36.111
-2.759
-7 % -166.664 $
2016 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
158
Put
Micron Technology
MU
831 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,1 %
20.095
+12.712
+172 % +371.998 $
2014 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
159
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,1 %
93.102
-379.243
-80 % -8,84 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
AMTD-Symbol
160
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
2,25 Mio. $ 0,1 %
+52.447
Neu +2,04 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
SAP-Symbol
161
SAP
SAP
274 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,1 %
21.528
-1.746
-8 % -180.063 $
2017 Q1
1 Quartal
ADBE-Symbol
162
Adobe
ADBE
92,7 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,1 %
15.686
-25.304
-62 % -3,46 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
RDWR-Symbol
163
Radware
RDWR
1,32 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,1 %
126.199
+15.739
+14 % +267.354 $
2015 Q3
7 Quartale
EFA-Symbol
164
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,1 %
+33.734
Neu +2,18 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
NEM-Symbol
165
Newmont
NEM
131 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,09 %
+66.854
Neu +2,25 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GG
166
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
2,14 Mio. $ 0,09 %
165.554
-89.393
-35 % -1,25 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
ALL-Symbol
167
Allstate
ALL
62,5 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,09 %
24.088
+16.840
+232 % +1,43 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
EWY-Symbol
168
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,7 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,09 %
+31.035
Neu +2,02 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ISRG-Symbol
169
CALL
Intuitive Surgical
ISRG
163 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,09 %
2.277
+234
+11 % +22.489 $
2014 Q4
10 Quartale
LITE-Symbol
170
Lumentum
LITE
54,8 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,09 %
36.635
-26.463
-42 % -1,42 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
171
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
2,07 Mio. $ 0,09 %
12.222
-59.293
-83 % -9,9 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
COST-Symbol
172
Put
Costco
COST
467 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,09 %
5.011
+2.395
+92 % +412.675 $
2014 Q4
10 Quartale
GS-Symbol
173
Put
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,09 %
5.717
+1.353
+31 % +300.628 $
2014 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
174
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
821 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,09 %
13.986
+1.207
+9 % +14.754 $
2015 Q3
7 Quartale
TTM
175
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
2,03 Mio. $ 0,09 %
61.419
+39.714
+183 % +1,39 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG Americas Securities
SG Americas Securities New York 179 Mrd. $ AUM 65,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Simplex Trading 7.527 Positionen im Wert von 2,3 Mrd. $, ein Rückgang um 0,39 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Simplex Trading zog im Q2 2017 netto 118 Mio. $ ab, schloss 1.474 Positionen und reduzierte 2.319 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AT&T – eine Position im geschätzten Wert von 19,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Amgen im Wert von 32,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2017 war Amgen: 187.633 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Amazon in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 83,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in AT&T im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,3 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.408 neue Positionen und schloss 1.474 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 2,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2017 am 12. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .