Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
-21,1 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-51,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,83 %
Position
7.235
Neu
1.460
Aufgestockt
2.220
Reduziert
1.938
Geschlossen
1.478
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+14,9 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+38,3 Mio. $ |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+30,7 Mio. $ |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+10,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,25 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 8,96 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,07 % |
| 5 | Technologie | 6,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
CALL
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,12 % |
5.352
+156
| +3 % | +3.555 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
152
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,71 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,12 % |
47.310
+40.534
| +598 % | +1,27 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
FIT
153
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| 1,73 Mio. $ | 0,12 % |
116.680
+92.696
| +386 % | +1,35 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
154
American Tower
AMT
88,2 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,12 % |
+15.126
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ILG
155
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
99.246
+36.263
| +58 % | +626.966 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
156
Synaptics
SYNA
4,68 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
29.017
+10.933
| +60 % | +600.869 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
157
CALL
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
2.609
-1.527
| -37 % | -92.864 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
AGN
158
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 1,69 Mio. $ | 0,11 % |
3.395
+792
| +30 % | +193.537 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
159
PTC Therapeutics
PTCT
5,42 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,11 % |
+120.210
| Neu | +977.271 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
160
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,3 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,11 % |
18.131
+1.528
| +9 % | +143.885 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
161
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,11 % |
+120.195
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
LSI
162
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 1,63 Mio. $ | 0,11 % |
27.519
+27.196
| +8.420 % | +1,74 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
163
ProShares Ultra QQQ
QLD
12,6 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,11 % |
301.456
-84.704
| -22 % | -433.244 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
164
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,42 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,11 % |
+183.344
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
165
CALL
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,11 % |
1.602
+443
| +38 % | +72.530 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
166
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
| 1,62 Mio. $ | 0,11 % |
13.273
+13.266
| +189.514 % | +525.643 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
167
Expedia Group
EXPE
30,8 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,11 % |
+13.825
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
168
CALL
Barrick Mining
B
64,3 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,11 % |
5.659
+583
| +11 % | +11.627 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
YHOO
169
CALL
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 1,59 Mio. $ | 0,11 % |
4.771
+2.343
| +96 % | +96.077 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
170
Put
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,11 % |
7.959
-1.270
| -14 % | -18.912 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
171
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,11 % |
51.824
+4.960
| +11 % | +156.264 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
172
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 1,58 Mio. $ | 0,11 % |
13.077
+3.771
| +41 % | +446.325 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
173
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| 1,58 Mio. $ | 0,11 % |
+103.463
| Neu | +4,18 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
174
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
99,2 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,11 % |
3.881
-983
| -20 % | -394.318 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
WP
175
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
| 1,56 Mio. $ | 0,11 % |
27.699
+27.258
| +6.181 % | +1,51 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Simplex Trading 7.235 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Simplex Trading zog im Q3 2016 netto 51,7 Mio. $ ab, schloss 1.478 Positionen und reduzierte 1.938 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 38,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Booking.com im Wert von 15,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q3 2016 war Booking.com: 264.225 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Gilead Sciences in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q3 2016 entfiel auf LinkedIn Corporation und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q3 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.460 neue Positionen und schloss 1.478 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q3 2016 am 7. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .