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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIR
1676
Nicht mehr gelistet
SELECT INCOME REIT
SIR
| 78.000 $ | 0,01 % |
6.914
-10.087
| -59 % | -107.267 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1677
CALL
Barclays
BCS
76,9 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
1.883
+1.764
| +1.482 % | +15.862 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1678
Baytex Energy
BTE
2,88 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
13.389
+11.985
| +854 % | +59.852 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1679
Put
Fossil Group
FOSL
590 Mio. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
180
-150
| -45 % | -5.053 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1680
CALL
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
900
+768
| +582 % | +25.461 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1681
CALL
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,59 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
1.069
-162
| -13 % | -4.719 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1682
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
601 Mio. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
267
-1.377
| -84 % | -369.079 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
BID
1683
Put
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 77.000 $ | 0,01 % |
1.087
+461
| +74 % | +13.049 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1684
CALL
AngloGold Ashanti
AU
46,5 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
393
-31
| -7 % | -472 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1685
Integer Holdings
ITGR
4,31 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
+2.478
| Neu | +81.606 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1686
Nelnet
NNI
4,45 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
2.215
-493
| -18 % | -18.406 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1687
Put
OneMain Financial
OMF
6,34 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
214
+174
| +435 % | +4.921 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1688
Teucrium Soybean Fund
SOYB
38,9 Mio. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
3.567
+3.035
| +570 % | +60.423 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1689
Constellation Brands
STZ
24,4 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
464
+317
| +216 % | +49.630 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1690
Trex
TREX
5,42 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
6.784
+4.572
| +207 % | +51.593 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1691
VEON
VEON
5,26 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
794
-66
| -8 % | -6.197 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CHAD
1692
Nicht mehr gelistet
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares
CHAD
| 76.000 $ | 0,01 % |
1.759
-29
| -2 % | -1.283 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
GRUB
1693
CALL
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| 76.000 $ | 0,01 % |
107
+63
| +143 % | +3.312 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
WFT
1694
Put
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
| 76.000 $ | 0,01 % |
694
+400
| +136 % | +2.609 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1695
CALL
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
354
+216
| +157 % | +10.423 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1696
Clearway Energy Class C
CWEN
4,16 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
+4.817
| Neu | +73.359 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1697
Franklin Street Properties
FSP
43,6 Mio. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
6.171
+1.395
| +29 % | +15.706 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1698
Installed Building Products
IBP
5,57 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
+2.085
| Neu | +64.775 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1699
JetBlue
JBLU
1,52 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
4.564
+2.641
| +137 % | +49.068 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1700
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
+2.984
| Neu | +74.288 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .