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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IMPV
1651
Put
Nicht mehr gelistet
Imperva, Inc.
IMPV
| 81.000 $ | 0,01 % |
298
+229
| +332 % | +9.610 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
BHI
1652
CALL
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 81.000 $ | 0,01 % |
508
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
CPXX
1653
Put
Nicht mehr gelistet
CELATOR PHARMACEUTICALS INC. COMMON STOCK
CPXX
| 81.000 $ | 0,01 % |
+1.952
| Neu | +39.609 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TTM.RT
1654
Put
Nicht mehr gelistet
TATA MOTORS LIMITED RT PUR ADR
TTM.RT
| 81.000 $ | 0,01 % |
387
+4
| +1 % | +837 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
1655
Put
People Inc
PPLI
3,3 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
688
+22
| +3 % | +204 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1656
Put
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
10,7 Mio. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
1.326
+1.161
| +704 % | +50.949 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1657
CALL
SM Energy
SM
7,32 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
403
-69
| -15 % | -1.935 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1658
Trinity Industries
TRN
2,36 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
6.025
-10.433
| -63 % | -137.939 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1659
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
251 Mio. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
7.153
+5.880
| +462 % | +56.940 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1660
Put
Nicht mehr gelistet
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| 80.000 $ | 0,01 % |
54
+36
| +200 % | +1.130 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1661
Nicht mehr gelistet
CSRA Inc.
CSRA
| 80.000 $ | 0,01 % |
3.444
+3.344
| +3.344 % | +84.050 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
EFII
1662
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
| 80.000 $ | 0,01 % |
1.875
+1.825
| +3.650 % | +76.825 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1663
Put
AerCap
AER
26,9 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
516
+211
| +69 % | +8.098 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
1664
iShares US Energy ETF
IYE
1,78 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
2.068
+1.326
| +179 % | +49.107 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SINA
1665
CALL
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 79.000 $ | 0,01 % |
205
-54
| -21 % | -2.699 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
PE
1666
CALL
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
| 79.000 $ | 0,01 % |
488
+310
| +174 % | +7.690 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1667
CALL
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 79.000 $ | 0,01 % |
693
+429
| +163 % | +6.058 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
PNK
1668
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 79.000 $ | 0,01 % |
7.197
+4.202
| +140 % | +81.133 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
FNFV
1669
Nicht mehr gelistet
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| 79.000 $ | 0,01 % |
6.914
+4.825
| +231 % | +54.653 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1670
H.B. Fuller
FUL
2,73 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
+1.784
| Neu | +80.079 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1671
CALL
HCA Healthcare
HCA
106 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
383
+67
| +21 % | +5.289 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1672
Jefferies Financial Group
JEF
11 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
+5.068
| Neu | +77.400 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1673
CALL
Precigen
PGEN
1,69 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
637
+42
| +7 % | +1.191 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1674
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,6 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
1.551
-489
| -24 % | -24.793 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
BKI
1675
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 78.000 $ | 0,01 % |
+2.098
| Neu | +69.522 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .