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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Owens Corning
OC
9,44 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,01 % |
+1.623
| Neu | +80.831 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
WPX
1627
Put
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
| 83.000 $ | 0,01 % |
1.252
-47
| -4 % | -424 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
CSH
1628
Nicht mehr gelistet
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
| 83.000 $ | 0,01 % |
1.950
-212
| -10 % | -8.198 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
MTSC
1629
Nicht mehr gelistet
MTS Systems Corp
MTSC
| 83.000 $ | 0,01 % |
+1.916
| Neu | +96.377 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1630
Put
Eastman Chemical
EMN
7,6 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
317
+97
| +44 % | +7.129 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1631
Enovis
ENOV
1,65 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
+1.816
| Neu | +88.733 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1632
National Health Investors
NHI
3,24 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
+1.097
| Neu | +76.131 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1633
Put
Novavax
NVAX
1,65 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
27
-9
| -25 % | -1.031 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1634
Rambus
RMBS
9,14 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
+6.839
| Neu | +83.389 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1635
CALL
Shutterstock
SSTK
98,6 Mio. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
280
+228
| +438 % | +9.420 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1636
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| 82.000 $ | 0,01 % |
+3.567
| Neu | +94.059 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
RAD
1637
CALL
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 82.000 $ | 0,01 % |
164
+34
| +26 % | +5.362 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
AVP
1638
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
| 82.000 $ | 0,01 % |
21.884
-3.996
| -15 % | -17.201 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
EJ
1639
Nicht mehr gelistet
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| 82.000 $ | 0,01 % |
12.684
-15.929
| -56 % | -102.809 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
OIL
1640
Put
Nicht mehr gelistet
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| 82.000 $ | 0,01 % |
552
+71
| +15 % | +427 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1641
Ezcorp Inc
EZPW
1,74 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
10.773
+1.376
| +15 % | +7.754 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1642
CALL
Halozyme
HALO
11,6 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
706
-130
| -16 % | -1.283 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1643
Put
KKR & Co
KKR
89,7 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
319
-136
| -30 % | -1.820 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1644
CALL
MetLife
MET
64,7 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
2.450
+457
| +23 % | +17.823 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1645
CALL
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
639
-161
| -20 % | -12.153 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1646
Invesco Solar ETF
TAN
964 Mio. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
+3.881
| Neu | +85.275 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1647
Nicht mehr gelistet
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| 81.000 $ | 0,01 % |
+1.012
| Neu | +86.137 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1648
Put
Nicht mehr gelistet
Conn's Inc.
CONN
| 81.000 $ | 0,01 % |
146
-115
| -44 % | -1.244 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1649
Nicht mehr gelistet
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| 81.000 $ | 0,01 % |
+4.203
| Neu | +82.425 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1650
Nicht mehr gelistet
Goldfield Corporation
GV
| 81.000 $ | 0,01 % |
+24.785
| Neu | +62.362 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .