Wir sind mit live! Mehr erfahren
Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+21,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+17,3 Mio. $
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+15 Mio. $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+14,9 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+36,7 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+20,1 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15,8 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+14,7 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,59 %
2 Gesundheitswesen 6,94 %
3 Technologie 6,79 %
4 Kommunikationsdienste 6,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TCOM-Symbol
1601
Put
Trip.com Group
TCOM
27,5 Mrd. $
85.000 $ 0,01 %
961
-363
-27 % -15.836 $
2014 Q4
6 Quartale
TVTX-Symbol
1602
Travere Therapeutics
TVTX
5 Mrd. $
85.000 $ 0,01 %
4.812
+4.034
+519 % +65.300 $
2015 Q4
2 Quartale
WDAY-Symbol
1603
CALL
Workday
WDAY
46,1 Mrd. $
85.000 $ 0,01 %
279
+35
+14 % +2.668 $
2014 Q4
6 Quartale
Z-Symbol
1604
Put
Zillow
Z
6,65 Mrd. $
85.000 $ 0,01 %
276
+167
+153 % +4.632 $
2015 Q3
3 Quartale
BERY-Symbol
1605
CALL
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
85.000 $ 0,01 %
419
-98
-19 % -3.353 $
2015 Q3
3 Quartale
AERI
1606
Put
Nicht mehr gelistet
Aerie Pharmaceuticals
AERI
85.000 $ 0,01 %
150
+149
+14.900 % +2.412 $
2015 Q1
5 Quartale
ETFC
1607
Put
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
85.000 $ 0,01 %
1.570
+599
+62 % +15.189 $
2014 Q4
6 Quartale
STI-Symbol
1608
CALL
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
85.000 $ 0,01 %
490
+197
+67 % +8.052 $
2015 Q3
3 Quartale
SN-Symbol
1609
Nicht mehr gelistet
Sanchez Energy Corporation
SN
85.000 $ 0,01 %
+12.051
Neu +93.104 $
2016 Q2
0 Quartale
WLL
1610
CALL
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
85.000 $ 0,01 %
8
+6
+300 % +19.844 $
2014 Q4
6 Quartale
EXPD-Symbol
1611
Expeditors International
EXPD
25,1 Mrd. $
84.000 $ 0,01 %
+1.713
Neu +83.161 $
2016 Q2
0 Quartale
IEO-Symbol
1612
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
852 Mio. $
84.000 $ 0,01 %
+1.498
Neu +83.906 $
2016 Q2
0 Quartale
IMAX-Symbol
1613
IMAX
IMAX
2,68 Mrd. $
84.000 $ 0,01 %
2.864
-5.391
-65 % -169.190 $
2015 Q4
2 Quartale
PLNT-Symbol
1614
CALL
Planet Fitness
PLNT
4,54 Mrd. $
84.000 $ 0,01 %
257
+58
+29 % +978 $
2015 Q4
2 Quartale
POWI-Symbol
1615
Power Integrations
POWI
2,6 Mrd. $
84.000 $ 0,01 %
3.358
-56
-2 % -1.368 $
2016 Q1
1 Quartal
TEX-Symbol
1616
Terex
TEX
6,48 Mrd. $
84.000 $ 0,01 %
4.137
-64.485
-94 % -1,47 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
S-Symbol
1617
CALL
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
84.000 $ 0,01 %
1.347
-16
-1 % -59 $
2015 Q4
2 Quartale
DFRG
1618
Nicht mehr gelistet
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
84.000 $ 0,01 %
5.866
+2.244
+62 % +34.955 $
2015 Q4
2 Quartale
DYN-Symbol
1619
Put
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
84.000 $ 0,01 %
489
-465
-49 % -8.079 $
2015 Q2
4 Quartale
BLUE-Symbol
1620
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
83.000 $ 0,01 %
149
-1.336
-90 % -756.646 $
2014 Q4
6 Quartale
CHDN-Symbol
1621
Churchill Downs
CHDN
6,9 Mrd. $
83.000 $ 0,01 %
+3.954
Neu +87.120 $
2016 Q2
0 Quartale
CIEN-Symbol
1622
CALL
Ciena
CIEN
42 Mrd. $
83.000 $ 0,01 %
476
+305
+178 % +5.523 $
2014 Q4
6 Quartale
DBB-Symbol
1623
CALL
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
356 Mio. $
83.000 $ 0,01 %
1.107
+838
+312 % +10.646 $
2015 Q1
5 Quartale
KNDI-Symbol
1624
Kandi Technologies Group
KNDI
34,5 Mio. $
83.000 $ 0,01 %
1.168
+924
+379 % +65.262 $
2016 Q1
1 Quartal
MPLX-Symbol
1625
Put
MPLX
MPLX
57,5 Mrd. $
83.000 $ 0,01 %
253
+114
+82 % +3.618 $
2015 Q1
5 Quartale
63 64
65
66 67

Ähnliche Fonds

Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG Americas Securities
SG Americas Securities New York 179 Mrd. $ AUM 65,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .