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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ONCE
1576
CALL
Nicht mehr gelistet
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| 88.000 $ | 0,01 % |
+169
| Neu | +7.221 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
DNO
1577
Put
Nicht mehr gelistet
United States Short Oil Fund
DNO
| 88.000 $ | 0,01 % |
79
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
PNRA
1578
Put
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
| 88.000 $ | 0,01 % |
53
-41
| -44 % | -8.735 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
TGR
1579
Put
Nicht mehr gelistet
ISHARES TARGET DATE RETIREMENT INCOME ETF
TGR
| 88.000 $ | 0,01 % |
+905
| Neu | +88.000 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1580
Encore Capital Group
ECPG
2,34 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
3.708
+1.863
| +101 % | +47.849 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1581
CALL
GoPro
GPRO
127 Mio. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
3.136
-1.827
| -37 % | -20.267 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1582
Lincoln National
LNC
8,1 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
2.267
-546
| -19 % | -23.160 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1583
CALL
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,66 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
223
-103
| -32 % | -2.563 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1584
Put
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
349
-84
| -19 % | -15.989 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1585
Put
Nicht mehr gelistet
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
| 87.000 $ | 0,01 % |
11
-16
| -59 % | -1.983 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
BPL
1586
CALL
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 87.000 $ | 0,01 % |
712
+390
| +121 % | +27.344 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
ROI
1587
CALL
Nicht mehr gelistet
WISDOMTREE LARGECAP GROWTH FUND
ROI
| 87.000 $ | 0,01 % |
907
-128
| -12 % | -12.278 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1588
American Homes 4 Rent
AMH
11,6 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,01 % |
4.202
+272
| +7 % | +4.706 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1589
Credit Acceptance
CACC
5,21 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,01 % |
+469
| Neu | +85.955 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1590
Put
Precigen
PGEN
1,69 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,01 % |
260
+108
| +71 % | +3.064 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1591
CALL
Sony
SONY
154 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,01 % |
1.225
+315
| +35 % | +1.690 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1592
Put
Stanley Black & Decker
SWK
17,2 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,01 % |
215
+48
| +29 % | +5.337 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
XIN
1593
Nicht mehr gelistet
Xinyuan Real Estate
XIN
| 86.000 $ | 0,01 % |
1.771
+1.616
| +1.043 % | +81.118 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1594
CALL
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
| 86.000 $ | 0,01 % |
174
-326
| -65 % | -12.512 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1595
Nicht mehr gelistet
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| 86.000 $ | 0,01 % |
7.554
-6.693
| -47 % | -79.791 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
HOT
1596
CALL
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| 86.000 $ | 0,01 % |
96
-1.129
| -92 % | -86.720 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
SIVB
1597
Put
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 86.000 $ | 0,01 % |
248
-182
| -42 % | -18.620 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1598
Put
Nicht mehr gelistet
Westar Energy Inc
WR
| 86.000 $ | 0,01 % |
+1.003
| Neu | +53.088 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1599
Magna International
MGA
16,2 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
+2.445
| Neu | +98.522 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1600
Pitney Bowes
PBI
2,16 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
4.779
+3.588
| +301 % | +69.143 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .