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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Aramark
ARMK
14,2 Mrd. $
| 96.000 $ | 0,01 % |
+4.005
| Neu | +96.413 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1502
Astec Industries
ASTE
890 Mio. $
| 96.000 $ | 0,01 % |
+1.714
| Neu | +87.029 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1503
CALL
3D Systems Corp
DDD
274 Mio. $
| 96.000 $ | 0,01 % |
769
-100
| -12 % | -1.446 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1504
Global Payments
GPN
23,3 Mrd. $
| 96.000 $ | 0,01 % |
1.355
-2.781
| -67 % | -205.271 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1505
Put
Everpure Inc
P
36,7 Mrd. $
| 96.000 $ | 0,01 % |
563
+323
| +135 % | +4.212 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1506
Put
iShares Silver Trust
SLV
24,3 Mrd. $
| 96.000 $ | 0,01 % |
1.764
+535
| +44 % | +8.559 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
CERN
1507
CALL
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 96.000 $ | 0,01 % |
252
+159
| +171 % | +8.856 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
FLTX
1508
Nicht mehr gelistet
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| 96.000 $ | 0,01 % |
+2.219
| Neu | +88.435 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1509
Put
Nicht mehr gelistet
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| 96.000 $ | 0,01 % |
96
+68
| +243 % | +8.161 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CY
1510
CALL
Nicht mehr gelistet
Cypress Semiconductor
CY
| 96.000 $ | 0,01 % |
848
+358
| +73 % | +3.411 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1511
Put
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,01 % |
214
-13
| -6 % | -819 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1512
Put
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,01 % |
1.175
-740
| -39 % | -49.082 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1513
Put
3M
MMM
96 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,01 % |
3.171
-650
| -17 % | -91.653 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1514
Paycom
PAYC
11,2 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,01 % |
2.214
+1.034
| +88 % | +40.413 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1515
CALL
Truist Financial
TFC
59,8 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,01 % |
1.816
+463
| +34 % | +16.179 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
CSOD
1516
Put
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| 95.000 $ | 0,01 % |
125
+114
| +1.036 % | +4.244 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1517
Nicht mehr gelistet
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| 95.000 $ | 0,01 % |
+2.947
| Neu | +85.597 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1518
CALL
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,62 Mrd. $
| 94.000 $ | 0,01 % |
+241
| Neu | +11.715 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1519
Apogee Enterprises
APOG
991 Mio. $
| 94.000 $ | 0,01 % |
2.037
+1.369
| +205 % | +59.488 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1520
Put
Best Buy
BBY
21,7 Mrd. $
| 94.000 $ | 0,01 % |
313
+124
| +66 % | +3.899 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1521
CALL
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
| 94.000 $ | 0,01 % |
491
-20
| -4 % | -1.424 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1522
Put
Canadian Natural Resources
CNQ
100 Mrd. $
| 94.000 $ | 0,01 % |
1.276
-1.359
| -52 % | -19.212 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1523
HDFC Bank
HDB
132 Mrd. $
| 94.000 $ | 0,01 % |
+5.668
| Neu | +90.337 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1524
Put
Ferrari
RACE
71,1 Mrd. $
| 94.000 $ | 0,01 % |
443
-312
| -41 % | -13.249 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1525
CALL
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
10,6 Mio. $
| 94.000 $ | 0,01 % |
795
-54
| -6 % | -2.370 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .