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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Nicht mehr gelistet
The ExOne Company
XONE
| 99.000 $ | 0,01 % |
+9.447
| Neu | +106.677 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ETP
1477
CALL
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| 99.000 $ | 0,01 % |
616
-44
| -7 % | -1.213 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
VEDL
1478
Nicht mehr gelistet
Vedanta Limited American Depostary Shares (Each representing four equity shares)
VEDL
| 99.000 $ | 0,01 % |
+12.670
| Neu | +79.656 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1479
CALL
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
| 99.000 $ | 0,01 % |
110
+32
| +41 % | +2.967 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1480
Put
Canadian Solar
CSIQ
691 Mio. $
| 98.000 $ | 0,01 % |
331
+204
| +161 % | +3.532 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1481
CALL
Consolidated Edison
ED
44,2 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,01 % |
203
-173
| -46 % | -13.000 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1482
CALL
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 98.000 $ | 0,01 % |
765
+97
| +15 % | +4.306 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1483
Put
CarMax
KMX
7,65 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,01 % |
241
-58
| -19 % | -2.979 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1484
Put
PTC Therapeutics
PTCT
5,42 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,01 % |
163
+41
| +34 % | +301 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1485
Put
Wayfair
W
15,7 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,01 % |
291
+173
| +147 % | +6.901 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1486
Nicht mehr gelistet
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF
AFTY
| 98.000 $ | 0,01 % |
7.948
+7.447
| +1.486 % | +93.449 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
MNDT
1487
CALL
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 98.000 $ | 0,01 % |
896
-195
| -18 % | -3.151 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1488
CALL
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 98.000 $ | 0,01 % |
864
-557
| -39 % | -5.788 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
JUNO
1489
CALL
Nicht mehr gelistet
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
| 98.000 $ | 0,01 % |
531
+189
| +55 % | +7.845 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1490
CALL
A.O. Smith
AOS
8,68 Mrd. $
| 97.000 $ | 0,01 % |
304
+6
| +2 % | +242 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1491
Carlyle Group
CG
14,6 Mrd. $
| 97.000 $ | 0,01 % |
+6.030
| Neu | +98.799 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1492
Eldorado Gold
EGO
8,74 Mrd. $
| 97.000 $ | 0,01 % |
+4.352
| Neu | +90.199 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1493
CALL
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 97.000 $ | 0,01 % |
497
+391
| +369 % | +53.499 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1494
Put
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| 97.000 $ | 0,01 % |
101
+8
| +9 % | +391 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1495
Put
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
838 Mio. $
| 97.000 $ | 0,01 % |
+39
| Neu | +970 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1496
CALL
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| 97.000 $ | 0,01 % |
275
+257
| +1.428 % | +23.705 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1497
Put
Tyson Foods
TSN
21,1 Mrd. $
| 97.000 $ | 0,01 % |
353
-70
| -17 % | -4.540 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1498
CALL
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 97.000 $ | 0,01 % |
159
-148
| -48 % | -10.438 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
RRMS
1499
Nicht mehr gelistet
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
| 97.000 $ | 0,01 % |
3.678
-1.228
| -25 % | -24.964 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1500
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| 97.000 $ | 0,01 % |
+2.434
| Neu | +97.000 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .