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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
2,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-8,99 Mio. $
Kapitalfluss
-118 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,88 %
Position
7.527
Neu
1.408
Aufgestockt
2.202
Reduziert
2.319
Geschlossen
1.474
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+83,1 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+37,2 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+30,5 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+28,8 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+29,5 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+27,8 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+27,6 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+25,4 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+19,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,87 %
2 Technologie 13,76 %
3 Kommunikationsdienste 11,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,02 %
5 Gesundheitswesen 7,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LRCX-Symbol
126
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,13 %
209.870
+17.710
+9 % +259.685 $
2016 Q2
4 Quartale
HUM-Symbol
127
Humana
HUM
53,6 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,12 %
11.850
-70.234
-86 % -15,9 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
AGN
128
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
2,85 Mio. $ 0,12 %
2.914
-295
-9 % -69.320 $
2015 Q1
9 Quartale
INTC-Symbol
129
Put
Intel
INTC
332 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,12 %
9.964
+5.289
+113 % +189.262 $
2014 Q4
10 Quartale
CL-Symbol
130
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,12 %
38.057
-107.516
-74 % -7,98 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
PANW-Symbol
131
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,12 %
126.210
-24.522
-16 % -495.403 $
2016 Q4
2 Quartale
NKE-Symbol
132
CALL
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,12 %
4.874
-92
-2 % -4.963 $
2014 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
133
CALL
Mastercard
MA
576 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,12 %
3.094
+16
+0,5 % +1.898 $
2014 Q4
10 Quartale
ADSK-Symbol
134
Autodesk
ADSK
54,3 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,12 %
27.031
+19.570
+262 % +1,94 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
EWA-Symbol
135
Put
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,25 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,12 %
10.994
+4.007
+57 % +88.008 $
2014 Q4
10 Quartale
AAL-Symbol
136
CALL
American Airlines Group
AAL
9,34 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,12 %
5.678
-1.481
-21 % -68.850 $
2014 Q4
10 Quartale
BG-Symbol
137
Bunge Global
BG
19,3 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,12 %
35.679
+34.239
+2.378 % +2,6 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
DIA-Symbol
138
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,12 %
6.569
+650
+11 % +136.363 $
2015 Q1
9 Quartale
ORCL-Symbol
139
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,12 %
+52.859
Neu +2,41 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GDX-Symbol
140
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,11 %
16.437
-1.520
-8 % -34.579 $
2014 Q4
10 Quartale
XYZ-Symbol
141
Block Inc
XYZ
51,8 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,11 %
109.385
+63.180
+137 % +1,31 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
SNAP-Symbol
142
Put
Snap
SNAP
9,22 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,11 %
10.031
+5.957
+146 % +120.116 $
2017 Q1
1 Quartal
UPRO-Symbol
143
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,37 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,11 %
145.170
+37.692
+35 % +632.031 $
2016 Q1
5 Quartale
ILMN-Symbol
144
Illumina
ILMN
32,2 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,11 %
14.848
-17.280
-54 % -2,99 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
FNSR
145
Nicht mehr gelistet
Finisar Corp
FNSR
2,49 Mio. $ 0,11 %
95.952
-5.231
-5 % -130.273 $
2016 Q3
3 Quartale
COF-Symbol
146
Capital One
COF
119 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,11 %
+30.087
Neu +2,45 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CPAY-Symbol
147
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,11 %
17.197
+1.064
+7 % +151.944 $
2016 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
148
Put
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,11 %
7.647
-5.241
-41 % -348.756 $
2014 Q4
10 Quartale
APC-Symbol
149
Put
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
2,43 Mio. $ 0,11 %
2.279
+436
+24 % +23.128 $
2015 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
150
Put
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,4 Mio. $ 0,1 %
9.093
+4.134
+83 % +283.792 $
2014 Q4
10 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG Americas Securities
SG Americas Securities New York 179 Mrd. $ AUM 65,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Simplex Trading 7.527 Positionen im Wert von 2,3 Mrd. $, ein Rückgang um 0,39 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Simplex Trading zog im Q2 2017 netto 118 Mio. $ ab, schloss 1.474 Positionen und reduzierte 2.319 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AT&T – eine Position im geschätzten Wert von 19,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Amgen im Wert von 32,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2017 war Amgen: 187.633 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Amazon in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 83,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in AT&T im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,3 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.408 neue Positionen und schloss 1.474 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 2,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2017 am 12. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .