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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIF
126
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 2,26 Mio. $ | 0,15 % |
37.286
+18.344
| +97 % | +1,22 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
127
TripAdvisor
TRIP
825 Mio. $
| 2,22 Mio. $ | 0,15 % |
34.552
+4.475
| +15 % | +290.027 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
N
128
Nicht mehr gelistet
Netsuite Inc
N
| 2,16 Mio. $ | 0,14 % |
29.710
+21.923
| +282 % | +1,68 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
129
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,14 % |
29.270
+8.294
| +40 % | +550.114 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
130
Fiserv Inc
FISV
33,5 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,14 % |
39.590
+30.022
| +314 % | +1,55 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
GG
131
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 2,14 Mio. $ | 0,14 % |
+111.622
| Neu | +1,98 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
132
MetLife
MET
61,8 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,14 % |
+60.042
| Neu | +2,34 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
133
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,53 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,14 % |
+88.378
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
134
Monster Beverage
MNST
89,5 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
+156.756
| Neu | +1,89 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
135
Put
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,14 % |
9.193
-52
| -0,6 % | -6.258 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
136
Put
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
3,75 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,14 % |
51.160
+5.490
| +12 % | +20.081 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
137
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,14 % |
+30.768
| Neu | +2,06 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
138
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,21 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,14 % |
51.848
+22.888
| +79 % | +532.775 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
CBI
139
Put
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 2,02 Mio. $ | 0,14 % |
553
-60
| -10 % | -2.215 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
140
CALL
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 2,02 Mio. $ | 0,13 % |
16.790
+4.980
| +42 % | +75.849 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
VIAB
141
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 1,99 Mio. $ | 0,13 % |
48.038
+10.684
| +29 % | +441.740 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
142
CALL
AT&T
T
146 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,13 % |
8.294
+267
| +3 % | +7.946 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
143
CALL
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,13 % |
20.835
+8.538
| +69 % | +197.623 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
144
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 1,94 Mio. $ | 0,13 % |
1.159
+711
| +159 % | +177.302 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
145
CALL
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,13 % |
2.771
+1.596
| +136 % | +181.351 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
146
CALL
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,13 % |
6.501
+1.198
| +23 % | +105.928 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
XLNX
147
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 1,92 Mio. $ | 0,13 % |
+41.655
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
148
F5
FFIV
17,7 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,13 % |
16.642
+7.582
| +84 % | +815.189 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
149
Put
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,63 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,13 % |
16.195
+6.375
| +65 % | +335.553 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
150
CALL
Baidu
BIDU
27,9 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,13 % |
2.073
-366
| -15 % | -64.276 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .