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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UPL
1451
Put
Nicht mehr gelistet
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| 102.000 $ | 0,01 % |
140
-3
| -2 % | -1 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1452
Put
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
| 102.000 $ | 0,01 % |
237
+92
| +63 % | +2.327 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
FDC
1453
Put
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
| 102.000 $ | 0,01 % |
968
+925
| +2.151 % | +11.107 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1454
G-III Apparel Group
GIII
1,37 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,01 % |
+2.223
| Neu | +95.909 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1455
National Grid
NGG
83,7 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,01 % |
+1.413
| Neu | +97.774 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BPY
1456
Nicht mehr gelistet
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| 101.000 $ | 0,01 % |
4.498
+272
| +6 % | +6.454 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
CXRX
1457
Put
Nicht mehr gelistet
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| 101.000 $ | 0,01 % |
857
+843
| +6.021 % | +22.211 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
SPNC
1458
Nicht mehr gelistet
Spectranetics Corp
SPNC
| 101.000 $ | 0,01 % |
5.413
-3.220
| -37 % | -56.703 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
SSRI
1459
CALL
Nicht mehr gelistet
Silver Standard Resources
SSRI
| 101.000 $ | 0,01 % |
254
+159
| +167 % | +1.477 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1460
Alkermes
ALKS
8,05 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,01 % |
2.321
-18.924
| -89 % | -780.710 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1461
CALL
Energizer
ENR
1,66 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,01 % |
136
+117
| +616 % | +5.354 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1462
Galiano Gold
GAU
629 Mio. $
| 100.000 $ | 0,01 % |
+26.348
| Neu | +87.117 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1463
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
178 Mio. $
| 100.000 $ | 0,01 % |
28
+25
| +833 % | +91.694 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1464
HP
HPQ
26,1 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,01 % |
8.000
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1465
CALL
Patterson-UTI
PTEN
3,95 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,01 % |
516
+445
| +627 % | +8.382 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1466
CALL
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 100.000 $ | 0,01 % |
251
+80
| +47 % | +3.001 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CS
1467
Put
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse Group
CS
| 100.000 $ | 0,01 % |
506
+450
| +804 % | +6.136 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1468
Nicht mehr gelistet
Dominion Energy Midstream Ptr LP
DM
| 100.000 $ | 0,01 % |
+3.571
| Neu | +106.499 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CBI
1469
CALL
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 100.000 $ | 0,01 % |
670
-291
| -30 % | -10.741 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1470
Brinker International
EAT
8,34 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,01 % |
+2.196
| Neu | +100.297 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1471
Pilgrim's Pride
PPC
6,72 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,01 % |
+3.921
| Neu | +98.535 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1472
Put
Vodafone
VOD
36,2 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,01 % |
1.493
+806
| +117 % | +26.163 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1473
Put
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 99.000 $ | 0,01 % |
345
-979
| -74 % | -13.509 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
GBT
1474
Nicht mehr gelistet
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| 99.000 $ | 0,01 % |
5.974
+2.330
| +64 % | +47.007 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
PTR
1475
Nicht mehr gelistet
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| 99.000 $ | 0,01 % |
+1.469
| Neu | +100.993 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .