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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATCO
1401
Nicht mehr gelistet
Atlas Corp.
ATCO
| 112.000 $ | 0,01 % |
8.026
+6.108
| +318 % | +98.007 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1402
CALL
Johnson Controls International
JCI
87,6 Mrd. $
| 111.000 $ | 0,01 % |
538
+283
| +111 % | +12.469 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1403
Put
Nasdaq
NDAQ
61,3 Mrd. $
| 111.000 $ | 0,01 % |
1.950
+1.629
| +507 % | +34.826 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
1404
United States Gasoline Fund
UGA
139 Mio. $
| 111.000 $ | 0,01 % |
4.301
+525
| +14 % | +14.210 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1405
Metallus
MTUS
725 Mio. $
| 111.000 $ | 0,01 % |
11.594
+10.955
| +1.714 % | +114.154 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ISEE
1406
Put
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| 111.000 $ | 0,01 % |
+340
| Neu | +16.894 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CEMP
1407
CALL
Nicht mehr gelistet
Cempra, Inc.
CEMP
| 111.000 $ | 0,01 % |
712
+438
| +160 % | +7.725 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
HTCH
1408
Nicht mehr gelistet
HUTCHINSON TECHNOLOGY INC
HTCH
| 111.000 $ | 0,01 % |
32.994
+31.236
| +1.777 % | +113.046 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1409
CALL
Helmerich & Payne
HP
3,66 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,01 % |
161
-183
| -53 % | -11.308 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1410
CALL
Packaging Corp of America
PKG
22,5 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,01 % |
198
-662
| -77 % | -43.237 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
GWPH
1411
Put
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| 110.000 $ | 0,01 % |
678
+257
| +61 % | +21.632 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
CEL
1412
Nicht mehr gelistet
Cellcom Israel, Ltd.
CEL
| 110.000 $ | 0,01 % |
+16.875
| Neu | +124.956 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
WWAV
1413
CALL
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| 110.000 $ | 0,01 % |
241
+109
| +83 % | +4.682 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1414
Myriad Genetics
MYGN
549 Mio. $
| 109.000 $ | 0,01 % |
+3.591
| Neu | +124.753 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1415
Put
Tenet Healthcare
THC
23,3 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,01 % |
190
+9
| +5 % | +266 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1416
Put
Xerox
XRX
135 Mio. $
| 109.000 $ | 0,01 % |
167
+34
| +26 % | +894 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
IMMU
1417
Put
Nicht mehr gelistet
Immunomedics Inc
IMMU
| 109.000 $ | 0,01 % |
1.042
+170
| +19 % | +568 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
AXLL
1418
Nicht mehr gelistet
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| 109.000 $ | 0,01 % |
3.366
-33.971
| -91 % | -861.494 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
DISH
1419
CALL
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 109.000 $ | 0,01 % |
340
+188
| +124 % | +9.186 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1420
Put
ICICI Bank
IBN
125 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,01 % |
867
+144
| +20 % | +927 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1421
Lattice Semiconductor
LSCC
17,5 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,01 % |
20.341
+15.881
| +356 % | +88.518 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1422
Mitek Systems
MITK
846 Mio. $
| 108.000 $ | 0,01 % |
+15.327
| Neu | +114.404 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MXWL
1423
Nicht mehr gelistet
Maxwell Technologies Inc
MXWL
| 108.000 $ | 0,01 % |
20.518
+12.791
| +166 % | +73.688 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
TVIZ
1424
Put
Nicht mehr gelistet
VelocityShares Daily 2x VIX Medium Term ETN
TVIZ
| 108.000 $ | 0,01 % |
25
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
IM
1425
Put
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
| 108.000 $ | 0,01 % |
675
+485
| +255 % | +16.901 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .