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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LCI
1376
Nicht mehr gelistet
Lannett Company, Inc.
LCI
| 116.000 $ | 0,01 % |
+1.223
| Neu | +104.683 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1377
CALL
Emerson Electric
EMR
93,2 Mrd. $
| 115.000 $ | 0,01 % |
768
-334
| -30 % | -17.741 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1378
Put
Gogo Inc
GOGO
501 Mio. $
| 115.000 $ | 0,01 % |
532
+481
| +943 % | +4.790 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1379
Icon
ICLR
15 Mrd. $
| 115.000 $ | 0,01 % |
+1.654
| Neu | +113.527 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1380
CALL
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
| 115.000 $ | 0,01 % |
820
+12
| +1 % | +441 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1381
CALL
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,5 Mrd. $
| 115.000 $ | 0,01 % |
2.574
+725
| +39 % | +38.596 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
SCU
1382
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| 115.000 $ | 0,01 % |
3.039
+2.967
| +4.121 % | +115.537 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
FRGI
1383
Put
Nicht mehr gelistet
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| 115.000 $ | 0,01 % |
116
+109
| +1.557 % | +3.076 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
MLNX
1384
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| 115.000 $ | 0,01 % |
+2.398
| Neu | +113.948 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1385
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
143 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,01 % |
+20.307
| Neu | +128.013 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1386
Community Health Systems
CYH
323 Mio. $
| 114.000 $ | 0,01 % |
9.477
-9.159
| -49 % | -134.151 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1387
Pembina Pipeline
PBA
29 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,01 % |
3.762
-8.237
| -69 % | -240.422 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1388
Tenaris
TS
30,9 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,01 % |
+3.966
| Neu | +105.585 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
VWTR
1389
Nicht mehr gelistet
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| 114.000 $ | 0,01 % |
12.067
+4.063
| +51 % | +38.977 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1390
CALL
Alarm.com
ALRM
3,25 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,01 % |
+466
| Neu | +10.490 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1391
CALL
Bath & Body Works
BBWI
4,38 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,01 % |
585
+397
| +211 % | +23.252 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1392
CALL
Centene
CNC
34,9 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,01 % |
408
-238
| -37 % | -7.475 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1393
CALL
Cognizant
CTSH
28,8 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,01 % |
435
+26
| +6 % | +1.571 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1394
Kyntra Bio
KYNB
14,9 Mio. $
| 113.000 $ | 0,01 % |
+277
| Neu | +126.835 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1395
CALL
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,01 % |
168
-78
| -32 % | -18.389 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
LVLT
1396
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 113.000 $ | 0,01 % |
2.198
-6.103
| -74 % | -319.248 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1397
Put
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,01 % |
503
-102
| -17 % | -13.956 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1398
Put
Ford
F
48,9 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,01 % |
1.121
+89
| +9 % | +1.173 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1399
Put
Radware
RDWR
1,36 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,01 % |
477
+399
| +512 % | +4.487 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1400
Put
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,01 % |
1.792
+1.775
| +10.441 % | +89.958 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .