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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Put
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| 120.000 $ | 0,01 % |
236
+104
| +79 % | +3.737 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
WFT
1352
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
| 120.000 $ | 0,01 % |
+21.738
| Neu | +141.775 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1353
CALL
Baxter International
BAX
13,6 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,01 % |
720
+404
| +128 % | +17.720 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1354
Put
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,01 % |
378
-318
| -46 % | -16.752 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1355
Honda
HMC
43,3 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,01 % |
4.699
+2.375
| +102 % | +63.925 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1356
Liberty Global Class A
LBTYA
3,54 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,01 % |
4.105
-7.087
| -63 % | -230.089 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1357
CALL
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,01 % |
346
-49
| -12 % | -2.315 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
FMI
1358
Nicht mehr gelistet
Foundation Medicine, Inc.
FMI
| 119.000 $ | 0,01 % |
6.407
+4.684
| +272 % | +84.661 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1359
CALL
Adobe
ADBE
92,5 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
638
-527
| -45 % | -50.619 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1360
CALL
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
415 Mio. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
239
-8
| -3 % | -717 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1361
Put
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
2.069
+1.664
| +411 % | +128.716 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1362
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
2.368
+1.781
| +303 % | +95.191 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1363
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
3.511
+3.335
| +1.895 % | +103.300 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1364
Put
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
2.662
+969
| +57 % | +50.261 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1365
CALL
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
839
+593
| +241 % | +42.113 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1366
Put
Nicht mehr gelistet
The ExOne Company
XONE
| 118.000 $ | 0,01 % |
104
+20
| +24 % | +226 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1367
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 117.000 $ | 0,01 % |
3.613
-6.887
| -66 % | -210.958 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1368
Performance Food Group
PFGC
17,5 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,01 % |
+4.376
| Neu | +110.578 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ICPT
1369
CALL
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| 117.000 $ | 0,01 % |
229
+101
| +79 % | +14.727 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
MXIM
1370
CALL
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 117.000 $ | 0,01 % |
1.145
-68
| -6 % | -2.494 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
BHI
1371
Put
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 117.000 $ | 0,01 % |
383
-126
| -25 % | -5.707 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1372
Graco
GGG
11,7 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,01 % |
4.434
-5.814
| -57 % | -156.212 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
1373
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,01 % |
2.710
+2.500
| +1.190 % | +108.107 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
1374
Put
VNET Group
VNET
995 Mio. $
| 116.000 $ | 0,01 % |
345
-81
| -19 % | -1.294 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1375
CALL
Nebius Group N.V.
NBIS
42,1 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,01 % |
434
+384
| +768 % | +7.465 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .