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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Akebia Therapeutics
AKBA
159 Mio. $
| 127.000 $ | 0,01 % |
17.005
+6.908
| +68 % | +60.303 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1302
CALL
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,01 % |
87
+39
| +81 % | +13.705 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1303
Clearfield
CLFD
416 Mio. $
| 127.000 $ | 0,01 % |
+7.145
| Neu | +124.640 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1304
iShares Gold Trust
IAU
59 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,01 % |
+4.988
| Neu | +121.196 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1305
Put
MBIA
MBI
241 Mio. $
| 127.000 $ | 0,01 % |
854
+721
| +542 % | +5.358 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1306
Put
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,01 % |
1.194
-383
| -24 % | -15.294 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1307
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
4,4 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,01 % |
35.060
-32.440
| -48 % | -118.656 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1308
Put
Workday
WDAY
46,1 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,01 % |
182
-260
| -59 % | -19.817 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
LLL
1309
CALL
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
| 127.000 $ | 0,01 % |
82
-46
| -36 % | -6.180 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
EPIQ
1310
Nicht mehr gelistet
EPIQ SYSTEMS INC
EPIQ
| 127.000 $ | 0,01 % |
8.749
+7.703
| +736 % | +112.918 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ATAXZ
1311
Nicht mehr gelistet
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
| 127.000 $ | 0,01 % |
+23.182
| Neu | +127.000 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1312
Put
Red Robin
RRGB
170 Mio. $
| 126.000 $ | 0,01 % |
120
+98
| +445 % | +5.660 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1313
CALL
Yelp
YELP
1,12 Mrd. $
| 126.000 $ | 0,01 % |
558
+134
| +32 % | +3.261 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1314
Put
Nicht mehr gelistet
Emerge Energy Services LP
EMES
| 126.000 $ | 0,01 % |
235
+99
| +73 % | +619 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
CXRX
1315
Nicht mehr gelistet
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| 126.000 $ | 0,01 % |
+5.875
| Neu | +154.795 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
POT
1316
CALL
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| 126.000 $ | 0,01 % |
4.086
+3.600
| +741 % | +60.248 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
LOCK
1317
CALL
Nicht mehr gelistet
LifeLock, Inc.
LOCK
| 126.000 $ | 0,01 % |
1.125
+959
| +578 % | +12.544 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1318
CALL
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,01 % |
2.005
+761
| +61 % | +15.280 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1319
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
327 Mio. $
| 124.000 $ | 0,01 % |
741
+342
| +86 % | +37.705 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1320
Put
Motorola Solutions
MSI
88,5 Mrd. $
| 124.000 $ | 0,01 % |
297
+237
| +395 % | +16.858 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1321
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
| 124.000 $ | 0,01 % |
9.185
+6.229
| +211 % | +94.290 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1322
Put
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 124.000 $ | 0,01 % |
1.006
+792
| +370 % | +47.079 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
1323
CALL
Nicht mehr gelistet
Emerge Energy Services LP
EMES
| 124.000 $ | 0,01 % |
328
+53
| +19 % | +331 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1324
CALL
Align Technology
ALGN
12,1 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,01 % |
95
-95
| -50 % | -7.265 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1325
Ashland
ASH
3,51 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,01 % |
2.205
-3.539
| -62 % | -195.811 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .