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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OIL
1276
CALL
Nicht mehr gelistet
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| 133.000 $ | 0,01 % |
2.041
+1.383
| +210 % | +8.323 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1277
CALL
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,01 % |
1.313
+164
| +14 % | +13.448 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1278
CALL
Simon Property Group
SPG
75,7 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,01 % |
175
-167
| -49 % | -34.083 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
VMW
1279
CALL
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 132.000 $ | 0,01 % |
1.168
+786
| +206 % | +45.307 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ACHN
1280
Nicht mehr gelistet
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| 132.000 $ | 0,01 % |
17.009
+11.116
| +189 % | +95.357 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
OAK
1281
Nicht mehr gelistet
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| 132.000 $ | 0,01 % |
+2.967
| Neu | +137.907 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TERP
1282
Put
Nicht mehr gelistet
TerraForm Power, Inc
TERP
| 132.000 $ | 0,01 % |
1.123
+667
| +146 % | +6.168 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
MJN
1283
CALL
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 132.000 $ | 0,01 % |
268
+46
| +21 % | +3.895 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1284
Put
Dillards
DDS
9,7 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,01 % |
104
+48
| +86 % | +3.133 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1285
Kimco Realty
KIM
17 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,01 % |
4.189
+3.834
| +1.080 % | +110.395 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1286
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
838 Mio. $
| 131.000 $ | 0,01 % |
5.910
+4.486
| +315 % | +111.540 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1287
CALL
Nicht mehr gelistet
Vale S A
VALE.P
| 131.000 $ | 0,01 % |
1.589
-42
| -3 % | -154 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1288
Put
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,01 % |
862
+580
| +206 % | +23.086 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1289
Put
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,17 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,01 % |
466
-849
| -65 % | -28.412 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1290
CALL
Viatris
VTRS
24,1 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,01 % |
1.557
-156
| -9 % | -6.901 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
WUBA
1291
Put
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
| 130.000 $ | 0,01 % |
368
-57
| -13 % | -2.940 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1292
CALL
Illumina
ILMN
32,2 Mrd. $
| 129.000 $ | 0,01 % |
495
+343
| +226 % | +48.725 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1293
Put
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 129.000 $ | 0,01 % |
583
+97
| +20 % | +22.868 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1294
CALL
Veeva Systems
VEEV
49,3 Mrd. $
| 129.000 $ | 0,01 % |
547
+522
| +2.088 % | +15.509 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1295
Nicht mehr gelistet
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| 129.000 $ | 0,01 % |
5.233
-2.766
| -35 % | -71.219 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
JOBS
1296
Nicht mehr gelistet
51job Inc
JOBS
| 129.000 $ | 0,01 % |
4.412
+1.249
| +39 % | +37.405 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
JJG
1297
Nicht mehr gelistet
iPath Bloomberg Grains Subindex Total Return ETN due October 22, 2037
JJG
| 129.000 $ | 0,01 % |
3.939
-1.658
| -30 % | -55.326 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
WNR
1298
CALL
Nicht mehr gelistet
Western Refining Inc
WNR
| 129.000 $ | 0,01 % |
1.624
+1.526
| +1.557 % | +35.832 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1299
Harley-Davidson
HOG
3,43 Mrd. $
| 128.000 $ | 0,01 % |
+2.826
| Neu | +130.110 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1300
Nicht mehr gelistet
Bitauto Holdings Limited
BITA
| 128.000 $ | 0,01 % |
+4.760
| Neu | +115.707 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .