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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
BGC Group
BGC
5,26 Mrd. $
| 142.000 $ | 0,01 % |
25.494
+23.399
| +1.117 % | +135.719 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1227
CALL
Seabridge Gold
SA
2,74 Mrd. $
| 142.000 $ | 0,01 % |
420
+211
| +101 % | +2.860 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
1228
Flagstar Bank National Association
FLG
4,16 Mrd. $
| 142.000 $ | 0,01 % |
+3.170
| Neu | +144.411 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AKS
1229
CALL
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
| 142.000 $ | 0,01 % |
1.706
-327
| -16 % | -1.434 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
JONE
1230
Nicht mehr gelistet
Jones Energy, Inc.
JONE
| 142.000 $ | 0,01 % |
1.887
+1.819
| +2.675 % | +137.767 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
1231
Put
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,01 % |
3.433
+3.206
| +1.412 % | +70.717 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1232
Put
Cognizant
CTSH
28,8 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,01 % |
586
+478
| +443 % | +28.884 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
1233
Put
HF Sinclair
DINO
17,2 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,01 % |
204
-55
| -21 % | -1.638 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1234
CALL
MGM Resorts International
MGM
8,47 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,01 % |
1.868
+719
| +63 % | +16.341 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1235
Put
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,01 % |
717
+52
| +8 % | +1.478 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
AKS
1236
Put
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
| 141.000 $ | 0,01 % |
1.333
+463
| +53 % | +2.030 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1237
Put
Altria Group
MO
129 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,01 % |
2.172
+911
| +72 % | +58.342 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1238
ProShares Short QQQ
PSQ
653 Mio. $
| 140.000 $ | 0,01 % |
532
-717
| -57 % | -189.978 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1239
Travelers Companies
TRV
81,8 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,01 % |
+1.180
| Neu | +133.477 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1240
VirnetX Holding Corp
VHC
41,9 Mio. $
| 140.000 $ | 0,01 % |
1.751
+828
| +90 % | +75.915 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1241
WESCO International
WCC
15,9 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,01 % |
2.720
+1.347
| +98 % | +75.817 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1242
CALL
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,01 % |
810
+204
| +34 % | +6.980 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1243
Xerox
XRX
135 Mio. $
| 139.000 $ | 0,01 % |
5.574
-11.835
| -68 % | -311.290 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
JOY
1244
CALL
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
| 139.000 $ | 0,01 % |
608
+163
| +37 % | +3.078 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
STRZA
1245
Nicht mehr gelistet
Starz - Series A
STRZA
| 139.000 $ | 0,01 % |
4.666
+864
| +23 % | +22.998 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1246
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
BZQ
2,45 Mio. $
| 138.000 $ | 0,01 % |
65
+28
| +76 % | +77.589 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1247
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 138.000 $ | 0,01 % |
3.382
+1.512
| +81 % | +71.943 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1248
Put
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,01 % |
3.694
+2.245
| +155 % | +230.746 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1249
Put
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,01 % |
1.879
+451
| +32 % | +46.539 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
NUVA
1250
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
| 138.000 $ | 0,01 % |
2.326
-894
| -28 % | -48.327 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .