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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
2,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-8,99 Mio. $
(-0,39 %)
Kapitalfluss
-118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,88 %
Position
7.527
Neu
1.408
Aufgestockt
2.202
Reduziert
2.319
Geschlossen
1.474
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+83,1 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+37,2 Mio. $ |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+30,5 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+28,8 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+27,8 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+27,6 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+25,4 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+19,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,87 % |
| 2 | Technologie | 13,76 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,15 % |
45.625
-24.694
| -35 % | -1,88 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
102
Incyte
INCY
24,8 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,15 % |
28.024
+4.762
| +20 % | +605.961 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
103
Macy's
M
6,47 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,15 % |
150.158
-84.434
| -36 % | -2,16 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
104
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,7 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,15 % |
159.103
+97.160
| +157 % | +2,35 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
105
CALL
FedEx
FDX
75,1 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,15 % |
2.667
+7
| +0,3 % | +1.382 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
106
Applied Materials
AMAT
318 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,15 % |
+82.125
| Neu | +3,49 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
107
Put
SLB Ltd
SLB
75,6 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,15 % |
7.901
+3.684
| +87 % | +263.994 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
108
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,3 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,15 % |
93.050
-46.600
| -33 % | -432.457 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
109
Halliburton
HAL
27,2 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,15 % |
78.608
+66.447
| +546 % | +3,05 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
110
CALL
Netflix
NFLX
261 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,15 % |
37.140
-3.130
| -8 % | -48.153 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
111
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 3,34 Mio. $ | 0,15 % |
67.767
+57.641
| +569 % | +3,74 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
112
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 3,34 Mio. $ | 0,14 % |
73.569
-10.630
| -13 % | -563.879 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
113
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,14 % |
+25.865
| Neu | +3,11 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
114
The Kraft Heinz Company
KHC
28,5 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,14 % |
38.266
+35.668
| +1.373 % | +3,23 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
115
Put
Alibaba
BABA
252 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,14 % |
12.119
+3.997
| +49 % | +493.532 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
116
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 3,25 Mio. $ | 0,14 % |
74.134
+68.461
| +1.207 % | +3,2 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
117
Put
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,81 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,14 % |
17.531
-4.051
| -19 % | -291.461 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
118
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,53 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,14 % |
58.050
+13.074
| +29 % | +347.221 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
119
Put
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
12.421
+5.312
| +75 % | +126.002 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
120
Ciena
CIEN
42,8 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,14 % |
124.368
+38.970
| +46 % | +933.772 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
121
Weibo
WB
1,54 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,13 % |
45.641
+17.182
| +60 % | +1,11 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
STRP
122
CALL
Nicht mehr gelistet
Straight Path Communications Inc.
STRP
| 3,01 Mio. $ | 0,13 % |
1.557
+1.206
| +344 % | +183.876 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
123
HSBC
HSBC
308 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,13 % |
70.252
+12.005
| +21 % | +466.041 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
124
CALL
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,13 % |
3.119
-86
| -3 % | -16.010 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
125
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
| 2,97 Mio. $ | 0,13 % |
5.422
-5.096
| -48 % | -125.622 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Simplex Trading 7.527 Positionen im Wert von 2,3 Mrd. $, ein Rückgang um 0,39 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Simplex Trading zog im Q2 2017 netto 118 Mio. $ ab, schloss 1.474 Positionen und reduzierte 2.319 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AT&T – eine Position im geschätzten Wert von 19,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Amgen im Wert von 32,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2017 war Amgen: 187.633 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Amazon in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 83,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in AT&T im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,3 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.408 neue Positionen und schloss 1.474 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 2,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2017 am 12. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .