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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Put
Celldex Therapeutics
CLDX
2,37 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,01 % |
17
-14
| -45 % | -889 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1202
CALL
Cummins
CMI
63,5 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,01 % |
441
+55
| +14 % | +6.230 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1203
Put
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,01 % |
205
-174
| -46 % | -22.889 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1204
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,01 % |
+3.476
| Neu | +143.495 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ARRS
1205
Put
Nicht mehr gelistet
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| 146.000 $ | 0,01 % |
783
+639
| +444 % | +14.496 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1206
Put
Lands' End
LE
273 Mio. $
| 145.000 $ | 0,01 % |
102
-41
| -29 % | -830 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1207
Repligen
RGEN
11 Mrd. $
| 145.000 $ | 0,01 % |
+5.330
| Neu | +136.290 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1208
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
4,2 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
KSU
1209
CALL
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 145.000 $ | 0,01 % |
226
+178
| +371 % | +16.202 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
WEB
1210
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
| 145.000 $ | 0,01 % |
+7.976
| Neu | +145.185 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BRCD
1211
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| 145.000 $ | 0,01 % |
+15.878
| Neu | +142.145 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
DWA
1212
CALL
Nicht mehr gelistet
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| 145.000 $ | 0,01 % |
1.143
+1.050
| +1.129 % | +37.884 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1213
CALL
Fidelity National Information Services
FIS
15,6 Mrd. $
| 144.000 $ | 0,01 % |
215
-43
| -17 % | -3.024 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1214
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
1,79 Mrd. $
| 144.000 $ | 0,01 % |
+1
| Neu | +188.034 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1215
Put
Block Inc
XYZ
51,8 Mrd. $
| 144.000 $ | 0,01 % |
1.355
+1.000
| +282 % | +11.306 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1216
Put
Nicht mehr gelistet
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| 144.000 $ | 0,01 % |
312
-75
| -19 % | -1.040 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1217
Put
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 144.000 $ | 0,01 % |
217
+134
| +161 % | +1.892 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1218
CALL
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 144.000 $ | 0,01 % |
3.946
+1.172
| +42 % | +31.669 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1219
CALL
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 143.000 $ | 0,01 % |
449
+133
| +42 % | +11.745 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1220
Clean Energy Fuels
CLNE
415 Mio. $
| 143.000 $ | 0,01 % |
41.447
+7.321
| +21 % | +23.156 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1221
Commault Systems
CVLT
6,82 Mrd. $
| 143.000 $ | 0,01 % |
3.333
+1.835
| +122 % | +80.934 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1222
CALL
Hewlett Packard
HPE
66,7 Mrd. $
| 143.000 $ | 0,01 % |
2.438
+1.024
| +72 % | +10.422 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1223
CALL
Inovio Pharmaceuticals
INO
163 Mio. $
| 143.000 $ | 0,01 % |
82
+44
| +116 % | +5.345 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1224
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 143.000 $ | 0,01 % |
14.119
+300
| +2 % | +3.535 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
NBL
1225
CALL
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 143.000 $ | 0,01 % |
700
+326
| +87 % | +11.456 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .