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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LXK
1176
Put
Nicht mehr gelistet
Lexmark Intl Inc
LXK
| 154.000 $ | 0,01 % |
1.339
+1.004
| +300 % | +37.092 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1177
CALL
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
| 153.000 $ | 0,01 % |
934
+569
| +156 % | +22.687 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1178
Put
Lloyds Banking Group
LYG
74,2 Mrd. $
| 153.000 $ | 0,01 % |
909
+305
| +50 % | +1.194 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
BHI
1179
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 153.000 $ | 0,01 % |
3.400
+2.343
| +222 % | +106.118 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1180
CALL
First Solar
FSLR
19,1 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,01 % |
823
+372
| +82 % | +19.820 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1181
Put
Alaunos Therapeutics
TCRT
4,09 Mio. $
| 152.000 $ | 0,01 % |
3
-1
| -25 % | -1.089 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
SPN
1182
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| 152.000 $ | 0,01 % |
+831
| Neu | +135.808 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1183
CALL
Alamos Gold
AGI
12,6 Mrd. $
| 151.000 $ | 0,01 % |
700
+41
| +6 % | +281 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1184
CALL
Cirrus Logic
CRUS
6,07 Mrd. $
| 151.000 $ | 0,01 % |
371
-14
| -4 % | -502 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1185
First Trust Natural Gas ETF
FCG
637 Mio. $
| 151.000 $ | 0,01 % |
+6.205
| Neu | +146.548 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1186
Flex
FLEX
29,2 Mrd. $
| 151.000 $ | 0,01 % |
17.073
+11.884
| +229 % | +110.705 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1187
Put
PBF Energy
PBF
8,27 Mrd. $
| 151.000 $ | 0,01 % |
459
+35
| +8 % | +1.006 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
1188
Put
Banco Santander
SAN
180 Mrd. $
| 151.000 $ | 0,01 % |
2.321
+2.275
| +4.946 % | +9.882 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1189
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
| 151.000 $ | 0,01 % |
+8.168
| Neu | +206.608 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MKTO
1190
CALL
Nicht mehr gelistet
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| 151.000 $ | 0,01 % |
1.219
+1.202
| +7.071 % | +33.259 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1191
CALL
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
| 150.000 $ | 0,01 % |
576
-7
| -1 % | -302 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1192
Put
Hello Group
MOMO
659 Mio. $
| 150.000 $ | 0,01 % |
448
-970
| -68 % | -13.091 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
1193
Put
GameStop
GME
12,9 Mrd. $
| 149.000 $ | 0,01 % |
2.932
-2.540
| -46 % | -18.591 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
LVLT
1194
Put
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 149.000 $ | 0,01 % |
314
+166
| +112 % | +8.683 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1195
CRH
CRH
64 Mrd. $
| 148.000 $ | 0,01 % |
+5.016
| Neu | +146.884 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1196
Put
Ralph Lauren
RL
23,3 Mrd. $
| 148.000 $ | 0,01 % |
197
+81
| +70 % | +7.523 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
N
1197
Put
Nicht mehr gelistet
Netsuite Inc
N
| 148.000 $ | 0,01 % |
347
+314
| +952 % | +24.065 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1198
Banc of California
BANC
2,84 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,01 % |
8.158
+7.540
| +1.220 % | +144.757 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1199
Markel Group
MKL
24,1 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,01 % |
155
-1.191
| -88 % | -1,11 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1200
Put
Acadia Healthcare
ACHC
3,61 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,01 % |
232
+161
| +227 % | +9.417 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .