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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Put
Aptiv
APTV
7,98 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,01 % |
+312
| Neu | +21.802 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1152
Hilltop Holdings
HTH
2,07 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,01 % |
7.486
+6.715
| +871 % | +133.978 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1153
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,71 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,01 % |
6.776
-3.212
| -32 % | -103.612 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1154
CALL
Itaú Unibanco
ITUB
83,2 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,01 % |
2.721
+721
| +36 % | +2.779 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1155
Put
Opko Health
OPK
1,27 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,01 % |
444
-334
| -43 % | -3.391 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1156
Sturm, Ruger & Co
RGR
844 Mio. $
| 157.000 $ | 0,01 % |
2.458
-4.469
| -65 % | -288.662 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1157
CALL
Sysco
SYY
37,9 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,01 % |
275
-40
| -13 % | -1.935 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ILG
1158
Put
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 157.000 $ | 0,01 % |
3.579
+2.008
| +128 % | +28.668 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1159
Nicht mehr gelistet
Fortress Investment Group Llc
FIG
| 157.000 $ | 0,01 % |
35.728
-12.965
| -27 % | -62.953 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
CYB
1160
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| 157.000 $ | 0,01 % |
+6.439
| Neu | +159.750 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1161
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,01 % |
+686
| Neu | +153.169 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1162
CALL
Hecla Mining
HL
9,49 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,01 % |
1.948
+1.813
| +1.343 % | +7.328 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1163
CALL
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,9 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,01 % |
259
+205
| +380 % | +30.221 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1164
Put
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,59 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,01 % |
997
+142
| +17 % | +4.136 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1165
CALL
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| 156.000 $ | 0,01 % |
383
+231
| +152 % | +8.300 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
CY
1166
Put
Nicht mehr gelistet
Cypress Semiconductor
CY
| 156.000 $ | 0,01 % |
380
+265
| +230 % | +2.525 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1167
Put
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,74 Mrd. $
| 155.000 $ | 0,01 % |
+2.592
| Neu | +16.278 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1168
Put
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 155.000 $ | 0,01 % |
1.228
+116
| +10 % | +11.569 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1169
CALL
RH
RH
2,57 Mrd. $
| 155.000 $ | 0,01 % |
998
+885
| +783 % | +31.684 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1170
CALL
Stanley Black & Decker
SWK
17,2 Mrd. $
| 155.000 $ | 0,01 % |
200
+96
| +92 % | +10.674 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1171
Put
US Bancorp Series B Preferred Stock
USB.PRH
678 Mio. $
| 155.000 $ | 0,01 % |
1.836
+1.512
| +467 % | +35.188 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
CHS
1172
Nicht mehr gelistet
Chicos FAS, Inc.
CHS
| 155.000 $ | 0,01 % |
14.475
+11.281
| +353 % | +131.885 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1173
Put
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,96 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,01 % |
91
+80
| +727 % | +3.951 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1174
Put
Kandi Technologies Group
KNDI
34,5 Mio. $
| 154.000 $ | 0,01 % |
29
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
TWX
1175
CALL
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 154.000 $ | 0,01 % |
1.236
+563
| +84 % | +41.644 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .