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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
CALL
Kinross Gold
KGC
25,3 Mrd. $
| 163.000 $ | 0,01 % |
867
-425
| -33 % | -2.028 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1127
Telephone and Data Systems
TDS
3,47 Mrd. $
| 163.000 $ | 0,01 % |
5.513
-1.448
| -21 % | -41.653 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
AET
1128
Put
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 163.000 $ | 0,01 % |
655
-109
| -14 % | -12.516 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
STRP
1129
Put
Nicht mehr gelistet
Straight Path Communications Inc.
STRP
| 163.000 $ | 0,01 % |
230
+174
| +311 % | +5.752 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1130
CALL
Acuity Brands
AYI
10 Mrd. $
| 162.000 $ | 0,01 % |
202
+148
| +274 % | +36.968 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1131
Prudential
PUK
31,5 Mrd. $
| 162.000 $ | 0,01 % |
4.937
+4.865
| +6.757 % | +178.954 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1132
Put
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
| 162.000 $ | 0,01 % |
561
-320
| -36 % | -13.102 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1133
CALL
Whirlpool
WHR
1,98 Mrd. $
| 162.000 $ | 0,01 % |
501
+4
| +0,8 % | +706 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1134
Put
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 162.000 $ | 0,01 % |
9.753
+3.879
| +66 % | +89.784 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1135
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 162.000 $ | 0,01 % |
2.500
-27.450
| -92 % | -1,8 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
ROI
1136
Put
Nicht mehr gelistet
WISDOMTREE LARGECAP GROWTH FUND
ROI
| 162.000 $ | 0,01 % |
282
-73
| -21 % | -41.936 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
1137
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| 161.000 $ | 0,01 % |
4.879
+3.782
| +345 % | +184.656 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1138
CALL
Autodesk
ADSK
54,3 Mrd. $
| 160.000 $ | 0,01 % |
483
+332
| +220 % | +19.213 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1139
Put
Plains All American Pipeline
PAA
17,1 Mrd. $
| 160.000 $ | 0,01 % |
159
-46
| -22 % | -1.113 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1140
CALL
Steel Dynamics
STLD
34 Mrd. $
| 160.000 $ | 0,01 % |
1.636
+1.438
| +726 % | +35.138 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1141
Put
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| 160.000 $ | 0,01 % |
499
+89
| +22 % | +1.164 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
VIAB
1142
CALL
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 160.000 $ | 0,01 % |
1.175
+786
| +202 % | +32.498 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1143
Jinko Holdings Limited
JKS
531 Mio. $
| 159.000 $ | 0,01 % |
7.841
+4.208
| +116 % | +88.930 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1144
National Healthcare
NHC
3,3 Mrd. $
| 159.000 $ | 0,01 % |
2.465
-835
| -25 % | -53.017 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
1145
CALL
RPC Inc
RES
1,24 Mrd. $
| 159.000 $ | 0,01 % |
404
+20
| +5 % | +293 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
AVH
1146
Nicht mehr gelistet
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
| 159.000 $ | 0,01 % |
25.815
+17.628
| +215 % | +103.193 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1147
CALL
Corning
GLW
104 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,01 % |
763
-417
| -35 % | -8.358 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1148
Put
Herbalife
HLF
1,63 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,01 % |
5.250
+3.456
| +193 % | +103.448 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1149
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,1 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,01 % |
1.706
+509
| +43 % | +46.946 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
JASO
1150
Nicht mehr gelistet
JA Solar Holdings, Co., Ltd
JASO
| 158.000 $ | 0,01 % |
+23.082
| Neu | +183.416 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .