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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENLK
1101
Nicht mehr gelistet
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| 170.000 $ | 0,01 % |
+10.244
| Neu | +149.537 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TERP
1102
CALL
Nicht mehr gelistet
TerraForm Power, Inc
TERP
| 170.000 $ | 0,01 % |
908
+522
| +135 % | +4.827 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1103
Nicht mehr gelistet
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| 170.000 $ | 0,01 % |
12.715
+1.751
| +16 % | +25.730 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1104
Delek Logistics
DKL
3,12 Mrd. $
| 169.000 $ | 0,01 % |
+6.343
| Neu | +180.628 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1105
Sasol
SSL
9,03 Mrd. $
| 169.000 $ | 0,01 % |
+6.263
| Neu | +184.118 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AVP
1106
Put
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
| 169.000 $ | 0,01 % |
843
-84
| -9 % | -362 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1107
Put
EOG Resources
EOG
79,7 Mrd. $
| 168.000 $ | 0,01 % |
993
-302
| -23 % | -24.194 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
WFM
1108
CALL
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
| 168.000 $ | 0,01 % |
1.462
+534
| +58 % | +16.604 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
WPZ
1109
CALL
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| 168.000 $ | 0,01 % |
384
-44
| -10 % | -1.303 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1110
Put
Cummins
CMI
63,5 Mrd. $
| 167.000 $ | 0,01 % |
870
+506
| +139 % | +57.317 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
MNK
1111
CALL
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 167.000 $ | 0,01 % |
556
-226
| -29 % | -13.811 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
FINL
1112
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
| 167.000 $ | 0,01 % |
8.296
+1.954
| +31 % | +36.939 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1113
Put
Nicht mehr gelistet
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| 166.000 $ | 0,01 % |
8
+6
| +300 % | +511 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1114
Put
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 166.000 $ | 0,01 % |
1.420
+97
| +7 % | +925 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1115
Cameco
CCJ
32,4 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,01 % |
15.056
-5.118
| -25 % | -60.741 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1116
CALL
Expedia Group
EXPE
30,8 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,01 % |
1.536
+526
| +52 % | +57.157 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1117
CALL
HSBC
HSBC
308 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,01 % |
2.147
+1.410
| +191 % | +39.873 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1118
CALL
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,7 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,01 % |
634
+410
| +183 % | +18.876 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1119
Put
Pacific Biosciences
PACB
650 Mio. $
| 165.000 $ | 0,01 % |
542
+88
| +19 % | +804 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1120
CALL
C.H. Robinson
CHRW
15,5 Mrd. $
| 164.000 $ | 0,01 % |
785
-25
| -3 % | -1.828 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1121
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 164.000 $ | 0,01 % |
2.302
+181
| +9 % | +12.651 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
HCR
1122
Put
Nicht mehr gelistet
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| 164.000 $ | 0,01 % |
123
+61
| +98 % | +497 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
JOY
1123
Put
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
| 164.000 $ | 0,01 % |
310
-250
| -45 % | -4.721 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1124
City Holding Co
CHCO
2,01 Mrd. $
| 163.000 $ | 0,01 % |
3.596
+1.364
| +61 % | +65.298 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1125
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
DRIP
163 Mio. $
| 163.000 $ | 0,01 % |
+12
| Neu | +197.984 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .