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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
CALL
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
| 177.000 $ | 0,01 % |
2.197
-3.639
| -62 % | -139.118 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1077
CALL
Tutor Perini Cor
TPC
5,33 Mrd. $
| 177.000 $ | 0,01 % |
+405
| Neu | +7.900 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1078
CALL
International Paper
IP
18,4 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,01 % |
723
-787
| -52 % | -31.281 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1079
ArcelorMittal
MT
49,8 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,01 % |
+12.656
| Neu | +192.319 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1080
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,12 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,01 % |
3.012
+2.299
| +322 % | +134.001 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1081
Qualys
QLYS
6,32 Mrd. $
| 175.000 $ | 0,01 % |
5.880
+5.552
| +1.693 % | +155.927 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1082
Nicht mehr gelistet
ProShares UltraPro Short NASDAQ Biotechnology
ZBIO
| 175.000 $ | 0,01 % |
2.720
-2.811
| -51 % | -173.003 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1083
Put
Kohl's
KSS
2,79 Mrd. $
| 174.000 $ | 0,01 % |
890
+190
| +27 % | +7.551 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1084
CALL
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 174.000 $ | 0,01 % |
800
+184
| +30 % | +7.024 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ENDP
1085
CALL
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 174.000 $ | 0,01 % |
1.579
+1.124
| +247 % | +23.286 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1086
Nicht mehr gelistet
Talen Energy Corporation
TLN
| 174.000 $ | 0,01 % |
12.883
+12.551
| +3.780 % | +153.691 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1087
Apollo Global Management
APO
72,6 Mrd. $
| 173.000 $ | 0,01 % |
11.424
-3.997
| -26 % | -65.613 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
1088
CALL
Phillips 66
PSX
101 Mrd. $
| 173.000 $ | 0,01 % |
653
-106
| -14 % | -8.657 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1089
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
384 Mio. $
| 173.000 $ | 0,01 % |
+17
| Neu | +189.800 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SWIR
1090
Put
Nicht mehr gelistet
Sierra Wireless
SWIR
| 173.000 $ | 0,01 % |
550
-140
| -20 % | -2.417 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1091
Nicht mehr gelistet
Elme Communities
ELME
| 171.000 $ | 0,01 % |
5.462
+2.946
| +117 % | +86.825 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1092
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 171.000 $ | 0,01 % |
2.868
-1.517
| -35 % | -93.171 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1093
CALL
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 171.000 $ | 0,01 % |
741
-54
| -7 % | -2.716 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1094
CALL
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 171.000 $ | 0,01 % |
399
+292
| +273 % | +13.459 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SODA
1095
Put
Nicht mehr gelistet
SodaStream International Ltd
SODA
| 171.000 $ | 0,01 % |
142
+19
| +15 % | +338 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
LGF
1096
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment
LGF
| 171.000 $ | 0,01 % |
+8.467
| Neu | +177.606 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
RAX
1097
Put
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
| 171.000 $ | 0,01 % |
252
+132
| +110 % | +3.084 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
STMP
1098
Put
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
| 171.000 $ | 0,01 % |
146
+89
| +156 % | +7.948 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1099
Put
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
| 170.000 $ | 0,01 % |
9.244
+6.656
| +257 % | +206.676 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1100
CALL
Las Vegas Sands
LVS
26,1 Mrd. $
| 170.000 $ | 0,01 % |
966
-28
| -3 % | -1.308 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .