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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHL
1026
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
| 193.000 $ | 0,01 % |
3.340
-2.750
| -45 % | -154.682 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1027
ProShares UltraPro Short Dow 30
SDOW
158 Mio. $
| 192.000 $ | 0,01 % |
51
+41
| +410 % | +161.715 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
HDP
1028
Nicht mehr gelistet
Hortonworks, Inc.
HDP
| 192.000 $ | 0,01 % |
+17.982
| Neu | +202.887 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1029
Alliant Energy
LNT
18,9 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,01 % |
+4.816
| Neu | +178.668 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1030
CALL
Transocean
RIG
5,94 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,01 % |
2.397
+199
| +9 % | +2.036 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1031
CALL
Stryker
SYK
119 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,01 % |
194
+68
| +54 % | +7.603 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1032
Put
Voya Financial
VOYA
9,13 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,01 % |
363
+228
| +169 % | +6.975 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1033
CALL
Jacobs Solutions
J
18,6 Mrd. $
| 190.000 $ | 0,01 % |
354
-24
| -6 % | -946 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
1034
CALL
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
| 190.000 $ | 0,01 % |
986
-854
| -46 % | -58.052 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1035
CALL
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
| 190.000 $ | 0,01 % |
1.897
+533
| +39 % | +30.160 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1036
Put
Harley-Davidson
HOG
3,28 Mrd. $
| 189.000 $ | 0,01 % |
707
+417
| +144 % | +19.199 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1037
Lindsay Corp
LNN
1,1 Mrd. $
| 189.000 $ | 0,01 % |
2.794
+2.084
| +294 % | +148.228 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
AUY
1038
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| 189.000 $ | 0,01 % |
36.538
+28.038
| +330 % | +125.764 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1039
CALL
Chubb
CB
142 Mrd. $
| 188.000 $ | 0,01 % |
350
+60
| +21 % | +7.396 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1040
Lear
LEA
5,23 Mrd. $
| 188.000 $ | 0,01 % |
1.854
+1.687
| +1.010 % | +189.651 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1041
LG Display
LPL
2,57 Mrd. $
| 188.000 $ | 0,01 % |
+16.263
| Neu | +175.429 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1042
Put
Southwest Airlines
LUV
22,1 Mrd. $
| 188.000 $ | 0,01 % |
502
+275
| +121 % | +11.770 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1043
CALL
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 188.000 $ | 0,01 % |
9
-9
| -50 % | -8.638 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
EEP
1044
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
| 188.000 $ | 0,01 % |
+8.140
| Neu | +172.498 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1045
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
803 Mio. $
| 187.000 $ | 0,01 % |
+17.103
| Neu | +167.100 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
VIAB
1046
Put
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 187.000 $ | 0,01 % |
1.283
+980
| +323 % | +40.519 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
WBMD
1047
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
| 187.000 $ | 0,01 % |
3.226
-18.364
| -85 % | -1,15 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
SCNB
1048
Nicht mehr gelistet
Suffolk Bancorp
SCNB
| 187.000 $ | 0,01 % |
+5.974
| Neu | +148.666 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1049
Put
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,01 % |
355
-542
| -60 % | -28.877 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1050
CALL
Cheniere Energy
LNG
63,2 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,01 % |
1.193
+745
| +166 % | +26.198 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .