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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Put
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 198.000 $ | 0,01 % |
511
+343
| +204 % | +19.574 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
CRR
1002
Nicht mehr gelistet
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| 198.000 $ | 0,01 % |
15.145
-23.041
| -60 % | -310.300 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1003
CALL
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,4 Mrd. $
| 197.000 $ | 0,01 % |
3.506
+846
| +32 % | +36.047 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
SIGM
1004
Nicht mehr gelistet
Sigma Designs Inc
SIGM
| 197.000 $ | 0,01 % |
30.736
+30.026
| +4.229 % | +199.556 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1005
Put
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,01 % |
796
+310
| +64 % | +25.945 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1006
CALL
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 196.000 $ | 0,01 % |
521
+324
| +164 % | +16.192 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
SGYP
1007
Nicht mehr gelistet
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| 196.000 $ | 0,01 % |
51.756
-46.186
| -47 % | -156.547 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ANDV
1008
Put
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 196.000 $ | 0,01 % |
352
+74
| +27 % | +5.870 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
TWX
1009
Put
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 196.000 $ | 0,01 % |
1.091
-702
| -39 % | -51.925 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1010
Put
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 196.000 $ | 0,01 % |
651
-5
| -0,8 % | -328 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1011
CALL
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,01 % |
280
+199
| +246 % | +26.272 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1012
Entravision Communication
EVC
920 Mio. $
| 195.000 $ | 0,01 % |
29.053
+28.500
| +5.154 % | +204.097 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1013
Put
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,01 % |
4.811
+3.560
| +285 % | +160.875 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1014
CALL
The Mosaic Company
MOS
7,25 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,01 % |
1.609
+1.009
| +168 % | +26.772 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1015
Royal Gold
RGLD
22,7 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,01 % |
2.708
-6.970
| -72 % | -414.582 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1016
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
| 195.000 $ | 0,01 % |
+4.435
| Neu | +170.224 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ALR
1017
Put
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 195.000 $ | 0,01 % |
471
-836
| -64 % | -36.270 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
1018
CALL
BHP
BHP
209 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,01 % |
1.030
+427
| +71 % | +10.640 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1019
CALL
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,01 % |
383
+134
| +54 % | +5.572 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
1020
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
174 Mio. $
| 194.000 $ | 0,01 % |
13
-33
| -72 % | -524.389 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1021
CALL
United Airlines
UAL
38,5 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,01 % |
1.873
+629
| +51 % | +29.765 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ATVI
1022
CALL
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 194.000 $ | 0,01 % |
724
+104
| +17 % | +3.820 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1023
CALL
Advance Auto Parts
AAP
2,76 Mrd. $
| 193.000 $ | 0,01 % |
139
-13
| -9 % | -2.007 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1024
Put
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 193.000 $ | 0,01 % |
377
-129
| -25 % | -7.479 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
1025
Put
HSBC
HSBC
308 Mrd. $
| 193.000 $ | 0,01 % |
2.804
+709
| +34 % | +20.050 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .