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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+21,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+17,3 Mio. $
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+15 Mio. $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+14,9 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+36,7 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+20,1 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15,8 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+14,7 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,59 %
2 Gesundheitswesen 6,94 %
3 Technologie 6,79 %
4 Kommunikationsdienste 6,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CIE
976
Put
Nicht mehr gelistet
Cobalt International Energy, Inc
CIE
205.000 $ 0,01 %
53
+14
+36 % +539 $
2014 Q4
6 Quartale
COTY-Symbol
977
Coty
COTY
3,58 Mrd. $
204.000 $ 0,01 %
7.875
+7.445
+1.731 % +203.974 $
2016 Q1
1 Quartal
DLR-Symbol
978
Digital Realty Trust
DLR
68,5 Mrd. $
204.000 $ 0,01 %
1.879
+1.718
+1.067 % +163.096 $
2016 Q1
1 Quartal
EXAS-Symbol
979
CALL
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
203.000 $ 0,01 %
1.065
+757
+246 % +5.702 $
2014 Q4
6 Quartale
MLM-Symbol
980
CALL
Martin Marietta Materials
MLM
37,3 Mrd. $
203.000 $ 0,01 %
212
-41
-16 % -7.334 $
2014 Q4
6 Quartale
URBN-Symbol
981
Urban Outfitters
URBN
7,37 Mrd. $
203.000 $ 0,01 %
7.407
+3.534
+91 % +101.515 $
2014 Q4
6 Quartale
IMMU
982
Nicht mehr gelistet
Immunomedics Inc
IMMU
203.000 $ 0,01 %
+87.650
Neu +292.926 $
2016 Q2
0 Quartale
TECD
983
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
203.000 $ 0,01 %
2.832
+2.309
+441 % +167.522 $
2015 Q4
2 Quartale
JUNO
984
Put
Nicht mehr gelistet
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
203.000 $ 0,01 %
440
+298
+210 % +12.369 $
2015 Q1
5 Quartale
CALM-Symbol
985
Put
Cal-Maine
CALM
3,12 Mrd. $
202.000 $ 0,01 %
265
-293
-53 % -13.816 $
2015 Q2
4 Quartale
EXAS-Symbol
986
Put
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
202.000 $ 0,01 %
1.437
+1.022
+246 % +7.698 $
2014 Q4
6 Quartale
GBX-Symbol
987
CALL
The Greenbrier Companies
GBX
1,32 Mrd. $
202.000 $ 0,01 %
947
+236
+33 % +6.790 $
2014 Q4
6 Quartale
WM-Symbol
988
CALL
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
202.000 $ 0,01 %
213
-91
-30 % -5.498 $
2014 Q4
6 Quartale
CPPL
989
Nicht mehr gelistet
Columbia Pipeline Partners LP
CPPL
202.000 $ 0,01 %
13.533
-2.350
-15 % -33.842 $
2015 Q3
3 Quartale
MESG
990
Nicht mehr gelistet
XURA INC COM (DE)
MESG
202.000 $ 0,01 %
8.283
+837
+11 % +18.894 $
2016 Q1
1 Quartal
GM-Symbol
991
CALL
General Motors
GM
75,5 Mrd. $
201.000 $ 0,01 %
2.966
+513
+21 % +15.572 $
2014 Q4
6 Quartale
PAAS-Symbol
992
Put
Pan American Silver
PAAS
16,2 Mrd. $
201.000 $ 0,01 %
740
+274
+59 % +3.920 $
2014 Q4
6 Quartale
CCL-Symbol
993
Put
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,3 Mrd. $
199.000 $ 0,01 %
679
+443
+188 % +21.721 $
2014 Q4
6 Quartale
HPE-Symbol
994
Put
Hewlett Packard
HPE
66,7 Mrd. $
199.000 $ 0,01 %
3.097
+2.195
+243 % +22.341 $
2015 Q4
2 Quartale
PCRX-Symbol
995
Put
Pacira BioSciences
PCRX
1,46 Mrd. $
199.000 $ 0,01 %
150
+94
+168 % +4.620 $
2014 Q4
6 Quartale
PYPL-Symbol
996
Put
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
199.000 $ 0,01 %
1.456
-199
-12 % -7.608 $
2015 Q3
3 Quartale
ARMH-Symbol
997
CALL
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
199.000 $ 0,01 %
613
+428
+231 % +18.058 $
2015 Q1
5 Quartale
DPZ-Symbol
998
CALL
Domino's
DPZ
10,8 Mrd. $
198.000 $ 0,01 %
336
-160
-32 % -20.337 $
2014 Q4
6 Quartale
FLR-Symbol
999
Fluor
FLR
6,49 Mrd. $
198.000 $ 0,01 %
+4.038
Neu +210.015 $
2016 Q2
0 Quartale
SCO-Symbol
1000
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
931 Mio. $
198.000 $ 0,01 %
61
+22
+56 % +83.020 $
2015 Q2
4 Quartale
38 39
40
41 42

Ähnliche Fonds

Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .