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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
2,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-8,99 Mio. $
Kapitalfluss
-118 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,88 %
Position
7.527
Neu
1.408
Aufgestockt
2.202
Reduziert
2.319
Geschlossen
1.474
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+83,1 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+37,2 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+30,5 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+28,8 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+18,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+29,5 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+27,8 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+27,6 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+25,4 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+19,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,87 %
2 Technologie 13,76 %
3 Kommunikationsdienste 11,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,02 %
5 Gesundheitswesen 7,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GDX-Symbol
76
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
28,2 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,21 %
19.185
-8.823
-32 % -200.719 $
2014 Q4
10 Quartale
WFC-Symbol
77
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
4,68 Mio. $ 0,2 %
84.393
-281.399
-77 % -15,1 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
SYF-Symbol
78
Synchrony
SYF
23,8 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,2 %
156.537
+83.094
+113 % +2,46 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
79
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
4,65 Mio. $ 0,2 %
+56.457
Neu +4,61 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
80
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
4,63 Mio. $ 0,2 %
+53.113
Neu +4,68 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
JD-Symbol
81
JD.com
JD
38,3 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,2 %
117.189
+8.845
+8 % +333.750 $
2017 Q1
1 Quartal
CRM-Symbol
82
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,2 %
53.057
+19.329
+57 % +1,68 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
GILD-Symbol
83
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,2 %
64.544
-414.502
-87 % -27,6 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
84
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
4,53 Mio. $ 0,2 %
56.108
-29.286
-34 % -2,4 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
PEP-Symbol
85
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,2 %
38.946
-24.737
-39 % -2,84 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
ADI-Symbol
86
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,19 %
55.709
+54.152
+3.478 % +4,3 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
YELP-Symbol
87
Yelp
YELP
1,06 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,19 %
142.351
+134.167
+1.639 % +4,19 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
BKNG-Symbol
88
Put
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
4,25 Mio. $ 0,18 %
27.425
-6.525
-19 % -478.360 $
2014 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
89
Chevron
CVX
411 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,18 %
40.647
-16.376
-29 % -1,73 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
90
Put
IBM
IBM
233 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,18 %
8.596
-3.537
-29 % -533.243 $
2014 Q4
10 Quartale
DAL-Symbol
91
Delta Air Lines
DAL
60,4 Mrd. $
4 Mio. $ 0,17 %
74.497
+74.297
+37.149 % +3,64 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
TWTR
92
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
4 Mio. $ 0,17 %
223.759
+30.300
+16 % +516.197 $
2016 Q4
2 Quartale
AABA
93
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
3,93 Mio. $ 0,17 %
+72.203
Neu +3,93 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
DISH
94
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
3,92 Mio. $ 0,17 %
62.530
+39.610
+173 % +2,5 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
ISRG-Symbol
95
Intuitive Surgical
ISRG
163 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,17 %
+37.737
Neu +3,63 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
FXC-Symbol
96
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
65,7 Mio. $
3,87 Mio. $ 0,17 %
50.914
+46.635
+1.090 % +3,42 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
UCD
97
Put
Nicht mehr gelistet
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
3,84 Mio. $ 0,17 %
14.882
+3.126
+27 % +807.231 $
2014 Q4
10 Quartale
REGN-Symbol
98
CALL
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
95,2 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,16 %
1.069
+194
+22 % +84.896 $
2014 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
99
CALL
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
3,69 Mio. $ 0,16 %
10.180
+1.989
+24 % +136.541 $
2014 Q4
10 Quartale
ILG
100
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
3,58 Mio. $ 0,16 %
130.054
+87.958
+209 % +2,23 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SG Americas Securities
SG Americas Securities New York 179 Mrd. $ AUM 65,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Simplex Trading 7.527 Positionen im Wert von 2,3 Mrd. $, ein Rückgang um 0,39 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Simplex Trading zog im Q2 2017 netto 118 Mio. $ ab, schloss 1.474 Positionen und reduzierte 2.319 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AT&T – eine Position im geschätzten Wert von 19,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Amgen im Wert von 32,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2017 war Amgen: 187.633 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Amazon in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 83,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in AT&T im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,3 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.408 neue Positionen und schloss 1.474 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 2,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2017 am 12. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .