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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
-21,1 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-51,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,83 %
Position
7.235
Neu
1.460
Aufgestockt
2.220
Reduziert
1.938
Geschlossen
1.478
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+14,9 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+38,3 Mio. $ |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+30,7 Mio. $ |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+10,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,25 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 8,96 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,07 % |
| 5 | Technologie | 6,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIAB
76
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 3,36 Mio. $ | 0,23 % |
88.108
+40.070
| +83 % | +1,66 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
YHOO
77
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 3,35 Mio. $ | 0,23 % |
77.820
-58.077
| -43 % | -2,38 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
78
CALL
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
4,39 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,23 % |
44.610
-3.430
| -7 % | -15.314 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
79
The Mosaic Company
MOS
6,99 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,23 % |
135.813
+76.912
| +131 % | +2,1 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
80
Trip.com Group
TCOM
27,3 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,22 % |
+70.190
| Neu | +3,13 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CIT
81
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 3,24 Mio. $ | 0,22 % |
+89.385
| Neu | +3,12 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
82
CALL
JPMorgan Chase
JPM
915 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,22 % |
7.017
-1.443
| -17 % | -94.088 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
83
NXP Semiconductors
NXPI
67,2 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,22 % |
31.594
+27.744
| +721 % | +2,35 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
84
Coca-Cola
KO
422 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,22 % |
74.969
+19.858
| +36 % | +870.217 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
85
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,21 % |
+28.806
| Neu | +3,15 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
86
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 3,14 Mio. $ | 0,21 % |
+166.400
| Neu | +3,43 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
GG
87
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 3,12 Mio. $ | 0,21 % |
188.860
+77.238
| +69 % | +1,36 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
88
Put
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
| 3,05 Mio. $ | 0,21 % |
108.460
-5.260
| -5 % | -201.313 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
89
CALL
Intel
INTC
329 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,21 % |
3.846
-949
| -20 % | -33.606 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
UCD
90
CALL
Nicht mehr gelistet
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| 3,03 Mio. $ | 0,21 % |
15.975
-8.203
| -34 % | -268.066 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
LNKD
91
CALL
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 2,93 Mio. $ | 0,2 % |
5.118
-3.288
| -39 % | -630.259 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
92
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,2 % |
11.458
-4.788
| -29 % | -609.869 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
93
Ulta Beauty
ULTA
27,9 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,2 % |
12.165
+978
| +9 % | +247.117 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
94
Lam Research
LRCX
294 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,2 % |
305.430
+259.920
| +571 % | +2,36 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
95
General Mills
GIS
18,2 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,19 % |
+44.954
| Neu | +3,13 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
SCTY
96
Put
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
| 2,83 Mio. $ | 0,19 % |
4.359
-1.642
| -27 % | -36.803 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
SYT
97
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
| 2,81 Mio. $ | 0,19 % |
+32.088
| Neu | +2,64 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
98
Autodesk
ADSK
54,3 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,19 % |
+38.506
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CAB
99
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 2,78 Mio. $ | 0,19 % |
50.682
+45.468
| +872 % | +2,33 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
100
Amgen
AMGN
255 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,19 % |
16.414
-11.259
| -41 % | -1,9 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Simplex Trading 7.235 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Simplex Trading zog im Q3 2016 netto 51,7 Mio. $ ab, schloss 1.478 Positionen und reduzierte 1.938 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 38,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Booking.com im Wert von 15,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q3 2016 war Booking.com: 264.225 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Gilead Sciences in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q3 2016 entfiel auf LinkedIn Corporation und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q3 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.460 neue Positionen und schloss 1.478 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q3 2016 am 7. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .