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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TTM.RT
951
CALL
Nicht mehr gelistet
TATA MOTORS LIMITED RT PUR ADR
TTM.RT
| 214.000 $ | 0,01 % |
726
+578
| +391 % | +170.375 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
952
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,01 % |
+12.141
| Neu | +217.795 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
953
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,01 % |
+6.200
| Neu | +205.542 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
954
Put
VirnetX Holding Corp
VHC
41,9 Mio. $
| 213.000 $ | 0,01 % |
17
+10
| +143 % | +917 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
955
Put
Avis
CAR
4,5 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,01 % |
217
-193
| -47 % | -5.333 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
SFUN
956
Put
Nicht mehr gelistet
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| 212.000 $ | 0,01 % |
34
+16
| +89 % | +4.424 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
957
Put
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,01 % |
519
+493
| +1.896 % | +23.714 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
958
Put
Brookdale Senior Living
BKD
2,21 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,01 % |
324
+52
| +19 % | +907 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
959
CALL
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,01 % |
466
+186
| +66 % | +13.496 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
960
CALL
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,01 % |
2.485
+2.105
| +554 % | +29.254 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
961
CALL
Nicht mehr gelistet
CONSTELLATION BRANDS, INC. CLASS B
STZ.B
| 211.000 $ | 0,01 % |
304
-3
| -1 % | -471 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
VIIX
962
Nicht mehr gelistet
VelocityShares VIX Short Term ETN
VIIX
| 211.000 $ | 0,01 % |
455
+235
| +107 % | +123.702 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
963
CALL
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,01 % |
569
-136
| -19 % | -15.772 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
964
CALL
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 210.000 $ | 0,01 % |
1.041
-219
| -17 % | -11.897 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
965
Put
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,01 % |
3.315
+1.791
| +118 % | +95.318 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
966
Put
Barclays
BCS
76,9 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,01 % |
2.693
+2.644
| +5.396 % | +23.775 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
967
Put
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 208.000 $ | 0,01 % |
1.080
+643
| +147 % | +7.576 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
GWPH
968
CALL
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| 208.000 $ | 0,01 % |
367
-207
| -36 % | -17.423 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
SHPG
969
Put
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 208.000 $ | 0,01 % |
1.496
+906
| +154 % | +163.586 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
970
Put
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,01 % |
2.205
+1.338
| +154 % | +44.297 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
971
Dave & Buster's
PLAY
280 Mio. $
| 206.000 $ | 0,01 % |
4.416
+1.848
| +72 % | +76.620 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
972
CALL
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
99,2 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,01 % |
693
-13
| -2 % | -5.007 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
STRP
973
Nicht mehr gelistet
Straight Path Communications Inc.
STRP
| 206.000 $ | 0,01 % |
7.458
+7.229
| +3.157 % | +238.987 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
KANG
974
Put
Nicht mehr gelistet
iKang Healthcare Group, Inc.
KANG
| 205.000 $ | 0,01 % |
555
-585
| -51 % | -11.777 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
975
Put
Nicht mehr gelistet
Vale S A
VALE.P
| 205.000 $ | 0,01 % |
2.049
+1.278
| +166 % | +4.698 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .