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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Lloyds Banking Group
LYG
74,2 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,01 % |
74.814
+35.642
| +91 % | +139.506 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
927
CALL
Conagra Brands
CAG
7,08 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,01 % |
1.013
+471
| +87 % | +16.789 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
928
CALL
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,01 % |
114
-13
| -10 % | -4.537 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
929
CALL
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,01 % |
1.780
-57
| -3 % | -2.576 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
930
Mercado Libre
MELI
76,7 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,01 % |
1.574
+992
| +170 % | +128.841 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
931
Put
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,6 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,01 % |
2.680
-259
| -9 % | -5.151 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
932
Nicht mehr gelistet
Dominion Diamond Corporation
DDC
| 221.000 $ | 0,01 % |
+25.010
| Neu | +267.327 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
933
CACI
CACI
14,3 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,01 % |
+2.440
| Neu | +242.262 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
934
Put
American International
AIG
43 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,01 % |
905
-1.030
| -53 % | -56.865 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
935
CALL
Oneok
OKE
55,6 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,01 % |
631
-126
| -17 % | -4.998 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
AUO
936
Nicht mehr gelistet
AU Optronics Corp
AUO
| 219.000 $ | 0,01 % |
62.896
+62.845
| +123.225 % | +177.619 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
937
Put
Aetherion Technologies Inc. Common Shares
AETR
35,1 Mio. $
| 218.000 $ | 0,01 % |
16
+5
| +45 % | +108 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
938
Put
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| 217.000 $ | 0,01 % |
1.349
-4.816
| -78 % | -1.762 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
939
Put
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,01 % |
886
+37
| +4 % | +2.793 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
940
Put
Synchrony
SYF
23,4 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,01 % |
856
+447
| +109 % | +13.011 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
MMP
941
CALL
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 216.000 $ | 0,01 % |
816
+382
| +88 % | +27.095 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
942
CALL
Franco-Nevada
FNV
48 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,01 % |
267
+27
| +11 % | +1.826 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
943
Intercontinental Exchange
ICE
101 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,01 % |
4.200
-6.145
| -59 % | -310.082 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
944
CALL
lululemon athletica
LULU
12,4 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,01 % |
527
-709
| -57 % | -47.026 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
945
Put
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| 215.000 $ | 0,01 % |
552
+307
| +125 % | +9.273 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
HDS
946
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| 215.000 $ | 0,01 % |
+6.191
| Neu | +210.826 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
947
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,26 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,01 % |
6.889
-42.736
| -86 % | -1,41 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
948
Valero Energy
VLO
101 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,01 % |
+4.214
| Neu | +238.453 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
949
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
| 214.000 $ | 0,01 % |
15.351
+13.877
| +941 % | +199.798 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
NSR
950
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
| 214.000 $ | 0,01 % |
9.144
-1.673
| -15 % | -39.775 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .