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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Put
Charter Communications
CHTR
15,6 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,02 % |
527
-131
| -20 % | -28.150 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
902
CALL
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,02 % |
1.706
-153
| -8 % | -9.692 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
903
CALL
Novavax
NVAX
1,65 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,02 % |
59
+43
| +269 % | +4.928 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
904
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
833 Mio. $
| 235.000 $ | 0,02 % |
16.380
+16.257
| +13.217 % | +220.489 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
905
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
86,5 Mio. $
| 234.000 $ | 0,02 % |
+57
| Neu | +280.682 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
906
CALL
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
| 234.000 $ | 0,02 % |
781
+471
| +152 % | +14.741 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
907
Put
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 233.000 $ | 0,02 % |
25.850
+18.580
| +256 % | +282.988 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
908
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,5 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,02 % |
4.658
-31.626
| -87 % | -1,68 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
909
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,02 % |
+2.977
| Neu | +213.711 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
910
Put
Alaska Air
ALK
4,63 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,02 % |
562
+263
| +88 % | +18.168 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
911
CALL
Nicht mehr gelistet
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| 229.000 $ | 0,02 % |
797
-157
| -16 % | -2.177 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
912
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| 229.000 $ | 0,02 % |
13.113
-1.885
| -13 % | -32.586 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
RLYP
913
Put
Nicht mehr gelistet
RELYPSA INC COM
RLYP
| 228.000 $ | 0,02 % |
524
+91
| +21 % | +1.598 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
914
CALL
F5
FFIV
18,2 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,02 % |
243
-172
| -41 % | -18.493 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
915
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
272 Mio. $
| 226.000 $ | 0,02 % |
+7.616
| Neu | +267.793 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
916
CALL
US Bancorp Series B Preferred Stock
USB.PRH
678 Mio. $
| 226.000 $ | 0,02 % |
5.112
-1.166
| -19 % | -27.136 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
917
CALL
Teck Resources
TECK
31,3 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,02 % |
641
-907
| -59 % | -9.369 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
918
Westlake Corp
WLK
8,17 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,02 % |
5.262
+4.966
| +1.678 % | +226.819 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
RAD
919
Put
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 225.000 $ | 0,02 % |
131
+97
| +285 % | +15.297 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
920
Put
APA Corp
APA
15,7 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,02 % |
826
-154
| -16 % | -8.373 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
921
BOK Financial
BOKF
7,94 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,02 % |
+3.580
| Neu | +212.506 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
922
CALL
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,02 % |
1.064
-112
| -10 % | -3.363 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
923
Opko Health
OPK
1,27 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,02 % |
24.036
-27.460
| -53 % | -278.818 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
CYNO
924
Nicht mehr gelistet
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| 223.000 $ | 0,01 % |
+4.587
| Neu | +218.033 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
925
HF Sinclair
DINO
17,2 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,01 % |
9.341
-2.440
| -21 % | -72.680 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .