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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
CALL
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,02 % |
299
+97
| +48 % | +7.121 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
877
Put
3D Systems Corp
DDD
301 Mio. $
| 246.000 $ | 0,02 % |
1.175
-1.217
| -51 % | -17.596 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
878
CALL
TripAdvisor
TRIP
880 Mio. $
| 246.000 $ | 0,02 % |
910
+626
| +220 % | +40.571 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
879
Put
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,02 % |
5.078
-1.585
| -24 % | -140.146 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ANFI
880
Nicht mehr gelistet
AMIRA NATURE FOODS LTD
ANFI
| 246.000 $ | 0,02 % |
33.270
+20.809
| +167 % | +160.015 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
881
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
1,82 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,02 % |
+36.277
| Neu | +262.515 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
882
Put
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,02 % |
5.105
-1.474
| -22 % | -167.488 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
SONC
883
Nicht mehr gelistet
Sonic Corp
SONC
| 245.000 $ | 0,02 % |
9.067
+6.183
| +214 % | +197.633 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
884
Put
BlackBerry
BB
5,52 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,02 % |
1.483
+164
| +12 % | +1.146 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
885
Put
NOV
NOV
6,42 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,02 % |
640
+388
| +154 % | +12.462 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
886
Put
Sohu.com
SOHU
316 Mio. $
| 244.000 $ | 0,02 % |
394
+82
| +26 % | +3.491 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
EVHC
887
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| 244.000 $ | 0,02 % |
+3.222
| Neu | +228.918 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
888
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 243.000 $ | 0,02 % |
19.894
+3.566
| +22 % | +26.859 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
889
Put
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,02 % |
1.186
+231
| +24 % | +33.699 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
NSM
890
Put
Nicht mehr gelistet
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| 243.000 $ | 0,02 % |
195
+174
| +829 % | +2.019 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
891
Put
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,02 % |
2.113
+1.180
| +126 % | +117.600 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
892
Oxford Industries
OXM
438 Mio. $
| 242.000 $ | 0,02 % |
4.276
+1.773
| +71 % | +109.717 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
893
Put
Petrobras
PBR
115 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,02 % |
2.495
-374
| -13 % | -2.475 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
894
Puma Biotechnology
PBYI
417 Mio. $
| 242.000 $ | 0,02 % |
8.148
-4.410
| -35 % | -137.868 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
895
CALL
Yum! Brands
YUM
43 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,02 % |
2.598
+1.221
| +89 % | +71.956 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
896
Imperial Oil
IMO
59,8 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,02 % |
+7.618
| Neu | +241.156 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
897
Lithia Motors
LAD
6,75 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,02 % |
+3.385
| Neu | +271.312 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
VMW
898
Put
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 240.000 $ | 0,02 % |
617
-453
| -42 % | -26.112 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
899
CALL
Fastenal
FAST
63,7 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,02 % |
4.900
-216
| -4 % | -2.467 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
TA
900
Nicht mehr gelistet
TravelCenters of America LLC
TA
| 238.000 $ | 0,02 % |
5.844
+4.616
| +376 % | +168.243 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .