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Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+21,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+17,3 Mio. $
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+15 Mio. $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+14,9 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+36,7 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+20,1 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15,8 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+14,7 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,59 %
2 Gesundheitswesen 6,94 %
3 Technologie 6,79 %
4 Kommunikationsdienste 6,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BUD-Symbol
851
CALL
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
258.000 $ 0,02 %
405
-89
-18 % -11.205 $
2014 Q4
6 Quartale
B-Symbol
852
Put
Barrick Mining
B
64,3 Mrd. $
258.000 $ 0,02 %
3.022
+1.860
+160 % +33.125 $
2015 Q1
5 Quartale
INTC-Symbol
853
Put
Intel
INTC
332 Mrd. $
258.000 $ 0,02 %
3.155
+1.180
+60 % +36.968 $
2014 Q4
6 Quartale
UNG-Symbol
854
Put
United States Natural Gas Fund
UNG
628 Mio. $
258.000 $ 0,02 %
59
-6
-9 % -686 $
2015 Q1
5 Quartale
ESRX
855
CALL
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
258.000 $ 0,02 %
1.665
+436
+35 % +32.057 $
2014 Q4
6 Quartale
MBLY-Symbol
856
Put
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
258.000 $ 0,02 %
570
-274
-32 % -10.487 $
2015 Q1
5 Quartale
OLED-Symbol
857
CALL
Universal Display
OLED
4,08 Mrd. $
257.000 $ 0,02 %
292
+99
+51 % +6.085 $
2014 Q4
6 Quartale
SSYS-Symbol
858
Put
Stratasys
SSYS
576 Mio. $
257.000 $ 0,02 %
62
-52
-46 % -1.216 $
2015 Q1
5 Quartale
ARIA
859
Put
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
257.000 $ 0,02 %
2.057
+1.521
+284 % +11.412 $
2015 Q2
4 Quartale
NXPI-Symbol
860
Put
NXP Semiconductors
NXPI
67,9 Mrd. $
256.000 $ 0,02 %
363
-404
-53 % -34.648 $
2015 Q1
5 Quartale
AMED-Symbol
861
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
255.000 $ 0,02 %
+5.066
Neu +255.705 $
2016 Q2
0 Quartale
ANF-Symbol
862
Abercrombie & Fitch
ANF
6,45 Mrd. $
255.000 $ 0,02 %
14.323
+9.637
+206 % +229.746 $
2014 Q4
6 Quartale
DHR-Symbol
863
CALL
Danaher
DHR
166 Mrd. $
255.000 $ 0,02 %
1.208
-188
-13 % -12.297 $
2014 Q4
6 Quartale
FICO-Symbol
864
Fair Isaac
FICO
15,6 Mrd. $
255.000 $ 0,02 %
2.262
+1.073
+90 % +116.452 $
2016 Q1
1 Quartal
SH-Symbol
865
ProShares Short S&P500
SH
948 Mio. $
252.000 $ 0,02 %
1.591
+1.140
+253 % +184.027 $
2016 Q1
1 Quartal
YELP-Symbol
866
Put
Yelp
YELP
1,12 Mrd. $
252.000 $ 0,02 %
191
-744
-80 % -18.104 $
2014 Q4
6 Quartale
PFE-Symbol
867
Put
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
251.000 $ 0,02 %
3.147
-6.195
-66 % -197.717 $
2014 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
868
CALL
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
249.000 $ 0,02 %
1.096
+435
+66 % +9.595 $
2015 Q1
5 Quartale
GSK-Symbol
869
CALL
GSK
GSK
101 Mrd. $
249.000 $ 0,02 %
961
+699
+267 % +36.824 $
2014 Q4
6 Quartale
MKTX-Symbol
870
MarketAxess Holdings
MKTX
5,82 Mrd. $
249.000 $ 0,02 %
1.714
+1.635
+2.070 % +217.346 $
2015 Q3
3 Quartale
NTRS-Symbol
871
Northern Trust
NTRS
32,4 Mrd. $
249.000 $ 0,02 %
+3.766
Neu +262.232 $
2016 Q2
0 Quartale
PBR-Symbol
872
CALL
Petrobras
PBR
115 Mrd. $
249.000 $ 0,02 %
2.693
-613
-19 % -4.056 $
2014 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
873
Put
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
247.000 $ 0,02 %
2.558
+1.071
+72 % +80.630 $
2014 Q4
6 Quartale
TROX-Symbol
874
Tronox
TROX
450 Mio. $
247.000 $ 0,02 %
56.046
+9.643
+21 % +54.702 $
2015 Q4
2 Quartale
CBPO
875
Put
Nicht mehr gelistet
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
247.000 $ 0,02 %
240
+95
+66 % +11.032 $
2015 Q3
3 Quartale
33 34
35
36 37

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Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SG Americas Securities New York 179 Mrd. $ AUM 65,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .