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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Edgewell Personal Care
EPC
1,34 Mrd. $
| 298.000 $ | 0,02 % |
3.538
-1.575
| -31 % | -127.252 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
777
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14,7 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,02 % |
+13.694
| Neu | +307.563 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
778
FMC
FMC
879 Mio. $
| 297.000 $ | 0,02 % |
7.417
-6.166
| -45 % | -241.678 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
SC
779
Nicht mehr gelistet
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| 297.000 $ | 0,02 % |
28.791
+18.078
| +169 % | +209.819 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
780
Put
ProShares UltraShort Industrials
SIJ
1,96 Mio. $
| 296.000 $ | 0,02 % |
54
+4
| +8 % | +2.217 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
781
Put
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,02 % |
2.077
+934
| +82 % | +124.536 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
782
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 295.000 $ | 0,02 % |
+3.545
| Neu | +286.051 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
GG.WS.A
783
Put
Nicht mehr gelistet
GOLDCORP INC SERIES A WARRANTS EXP 5/30/2007
GG.WS.A
| 295.000 $ | 0,02 % |
3.619
+1.839
| +103 % | +149.905 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
784
CALL
Newell Brands
NWL
2,5 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,02 % |
809
+10
| +1 % | +467 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
785
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,02 % |
+7.792
| Neu | +296.741 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
786
ProShares Ultra Euro
ULE
3,49 Mio. $
| 294.000 $ | 0,02 % |
+18.588
| Neu | +307.672 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FIT
787
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| 293.000 $ | 0,02 % |
23.984
-22.735
| -49 % | -336.439 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
AKS
788
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
| 293.000 $ | 0,02 % |
+62.981
| Neu | +276.121 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
789
CALL
Costco
COST
482 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,02 % |
1.126
+551
| +96 % | +83.438 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
790
Pacira BioSciences
PCRX
1,46 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,02 % |
8.656
+7.137
| +470 % | +350.758 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
791
Put
America Movil
AMX
77 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,02 % |
866
+536
| +162 % | +7.176 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
792
Rockwell Medical
RMTI
28,5 Mio. $
| 289.000 $ | 0,02 % |
348
-106
| -23 % | -98.563 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
793
Put
TripAdvisor
TRIP
880 Mio. $
| 288.000 $ | 0,02 % |
537
+295
| +122 % | +19.119 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
794
CALL
United Rentals
URI
71,3 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,02 % |
566
+16
| +3 % | +1.045 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
795
CALL
Valmont Industries
VMI
8,13 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,02 % |
151
+71
| +89 % | +9.388 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
JCP
796
CALL
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| 288.000 $ | 0,02 % |
3.312
+1.171
| +55 % | +10.282 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
CS
797
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse Group
CS
| 287.000 $ | 0,02 % |
26.848
+21.512
| +403 % | +293.305 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
798
CALL
LyondellBasell Industries
LYB
20,2 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,02 % |
1.367
+719
| +111 % | +59.352 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
HNP
799
Nicht mehr gelistet
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
| 286.000 $ | 0,02 % |
11.477
+10.381
| +947 % | +302.280 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
MDCO
800
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 285.000 $ | 0,02 % |
+8.492
| Neu | +299.399 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .