Wir sind mit live! Mehr erfahren
Simplex Trading

Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %
 

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+21,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+17,3 Mio. $
3
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+15 Mio. $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+14,9 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+36,7 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+20,1 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15,8 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+14,7 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,59 %
2 Gesundheitswesen 6,94 %
3 Technologie 6,79 %
4 Kommunikationsdienste 6,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TGT-Symbol
726
CALL
Target
TGT
73,9 Mrd. $
332.000 $ 0,02 %
2.153
-285
-12 % -21.261 $
2014 Q4
6 Quartale
TRGP-Symbol
727
CALL
Targa Resources
TRGP
62,6 Mrd. $
332.000 $ 0,02 %
1.593
+1.109
+229 % +43.462 $
2014 Q4
6 Quartale
RDS.A
728
Put
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
332.000 $ 0,02 %
2.166
+1.011
+88 % +48.764 $
2014 Q4
6 Quartale
OUTR
729
Put
Nicht mehr gelistet
OUTERWALL INC
OUTR
332.000 $ 0,02 %
355
-109
-23 % -4.418 $
2014 Q4
6 Quartale
DERM-Symbol
730
Nicht mehr gelistet
Dermira, Inc.
DERM
330.000 $ 0,02 %
+11.284
Neu +311.384 $
2016 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
731
Put
Chevron
CVX
416 Mrd. $
327.000 $ 0,02 %
5.693
+2.072
+57 % +208.404 $
2014 Q4
6 Quartale
GNC
732
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
327.000 $ 0,02 %
+13.491
Neu +372.774 $
2016 Q2
0 Quartale
ACAS
733
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
327.000 $ 0,02 %
20.705
-51.066
-71 % -806.868 $
2015 Q1
5 Quartale
URI-Symbol
734
Put
United Rentals
URI
71,3 Mrd. $
326.000 $ 0,02 %
296
-95
-24 % -6.204 $
2014 Q4
6 Quartale
DEO-Symbol
735
CALL
Diageo
DEO
55,8 Mrd. $
325.000 $ 0,02 %
561
+10
+2 % +1.081 $
2014 Q4
6 Quartale
WB-Symbol
736
CALL
Weibo
WB
1,54 Mrd. $
325.000 $ 0,02 %
565
+224
+66 % +5.445 $
2015 Q2
4 Quartale
LYB-Symbol
737
Put
LyondellBasell Industries
LYB
20,2 Mrd. $
324.000 $ 0,02 %
475
-336
-41 % -27.736 $
2015 Q1
5 Quartale
AXTA-Symbol
738
Axalta
AXTA
7,93 Mrd. $
323.000 $ 0,02 %
+12.203
Neu +345.600 $
2016 Q2
0 Quartale
INSM-Symbol
739
Insmed
INSM
26,5 Mrd. $
323.000 $ 0,02 %
32.801
+27.465
+515 % +320.470 $
2015 Q3
3 Quartale
TXN-Symbol
740
CALL
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
323.000 $ 0,02 %
1.258
+130
+12 % +7.728 $
2014 Q4
6 Quartale
GXP
741
Nicht mehr gelistet
Great Plains Energy Incorporated
GXP
321.000 $ 0,02 %
+10.582
Neu +324.809 $
2016 Q2
0 Quartale
UFS
742
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
319.000 $ 0,02 %
9.134
+8.802
+2.651 % +338.501 $
2015 Q1
5 Quartale
SPLK-Symbol
743
CALL
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
317.000 $ 0,02 %
798
+219
+38 % +11.559 $
2014 Q4
6 Quartale
COR-Symbol
744
Cencora
COR
66,8 Mrd. $
316.000 $ 0,02 %
+3.985
Neu +319.602 $
2016 Q2
0 Quartale
AZO-Symbol
745
CALL
AutoZone
AZO
52,1 Mrd. $
315.000 $ 0,02 %
214
+67
+46 % +51.616 $
2015 Q1
5 Quartale
JOYY-Symbol
746
JOYY Inc
JOYY
3,95 Mrd. $
315.000 $ 0,02 %
9.327
-4.297
-32 % -214.360 $
2015 Q2
4 Quartale
EMC-Symbol
747
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
315.000 $ 0,02 %
+11.618
Neu +313.935 $
2016 Q2
0 Quartale
ASHR-Symbol
748
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,3 Mrd. $
314.000 $ 0,02 %
+13.252
Neu +314.894 $
2016 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
749
CALL
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
314.000 $ 0,02 %
1.800
-1.009
-36 % -40.291 $
2014 Q4
6 Quartale
CHK-Symbol
750
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
314.000 $ 0,02 %
+368
Neu +353.200 $
2016 Q2
0 Quartale
28 29
30
31 32

Ähnliche Fonds

Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG Americas Securities
SG Americas Securities New York 179 Mrd. $ AUM 65,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
  • Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .