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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
-21,1 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-51,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,83 %
Position
7.235
Neu
1.460
Aufgestockt
2.220
Reduziert
1.938
Geschlossen
1.478
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+14,9 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+38,3 Mio. $ |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+30,7 Mio. $ |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+10,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,25 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 8,96 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,07 % |
| 5 | Technologie | 6,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,3 % |
43.820
-29.581
| -40 % | -2,84 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
52
Put
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,3 % |
7.479
-768
| -9 % | -19.875 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
CBPO
53
Nicht mehr gelistet
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| 4,42 Mio. $ | 0,3 % |
35.509
+12.255
| +53 % | +1,45 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
54
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,06 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,29 % |
27.770
+6.209
| +29 % | +890.751 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
55
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,29 % |
+52.947
| Neu | +4,05 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
56
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,29 % |
34.327
+8.433
| +33 % | +1,03 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
57
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,4 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,29 % |
43.734
+16.134
| +58 % | +1,53 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
TWTR
58
CALL
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
20.298
+14.867
| +274 % | +279.760 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
AGN
59
Put
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 4,11 Mio. $ | 0,28 % |
2.456
-727
| -23 % | -177.653 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
60
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 4,06 Mio. $ | 0,28 % |
8.774
-3.498
| -29 % | -434.240 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
61
Put
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
6.062
+2.612
| +76 % | +212.183 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
62
Blackstone
BX
96,5 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,26 % |
149.769
+94.598
| +171 % | +2,5 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
63
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,54 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,26 % |
35.528
+7.176
| +25 % | +172.825 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
64
Put
Nicht mehr gelistet
PortfolioPlus S&P 500 ETF
PPLC
| 3,75 Mio. $ | 0,25 % |
9.827
+4.868
| +98 % | +132.792 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
65
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,25 % |
13.430
-2.672
| -17 % | -308.366 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
66
Put
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,25 % |
10.150
-450
| -4 % | -41.706 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
67
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,25 % |
+68.740
| Neu | +3,88 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
68
Charter Communications
CHTR
15,6 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,25 % |
13.402
+3.234
| +32 % | +816.937 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
69
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
48.583
+34.198
| +238 % | +2,53 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
70
CALL
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,24 % |
78.940
-30.740
| -28 % | -293.456 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
71
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
+43.675
| Neu | +3,5 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
72
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 3,46 Mio. $ | 0,23 % |
78.360
-28.700
| -27 % | -1,12 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
73
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,23 % |
140.719
-245.069
| -64 % | -6,34 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
74
CALL
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 3,45 Mio. $ | 0,23 % |
59.355
-27.585
| -32 % | -398.272 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
75
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,23 % |
22.397
+4.141
| +23 % | +118.832 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Simplex Trading 7.235 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Simplex Trading zog im Q3 2016 netto 51,7 Mio. $ ab, schloss 1.478 Positionen und reduzierte 1.938 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 38,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Booking.com im Wert von 15,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q3 2016 war Booking.com: 264.225 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Gilead Sciences in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q3 2016 entfiel auf LinkedIn Corporation und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q3 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.460 neue Positionen und schloss 1.478 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q3 2016 am 7. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .