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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RLYP
701
Nicht mehr gelistet
RELYPSA INC COM
RLYP
| 344.000 $ | 0,02 % |
18.613
+2.966
| +19 % | +52.080 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
702
CALL
Pan American Silver
PAAS
16,2 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,02 % |
563
+99
| +21 % | +1.416 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
703
Put
Wheaton Precious Metals
WPM
61,6 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,02 % |
2.050
+384
| +23 % | +7.405 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
WNR
704
Put
Nicht mehr gelistet
Western Refining Inc
WNR
| 343.000 $ | 0,02 % |
697
+440
| +171 % | +10.332 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
705
CALL
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,02 % |
2.980
-690
| -19 % | -5.544 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
706
CALL
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,02 % |
356
+181
| +103 % | +31.751 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
INXN
707
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
| 339.000 $ | 0,02 % |
9.216
+5.220
| +131 % | +185.017 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
708
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 339.000 $ | 0,02 % |
+19.670
| Neu | +341.760 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
709
CALL
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,02 % |
3.418
-646
| -16 % | -11.513 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
WFM
710
Put
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
| 338.000 $ | 0,02 % |
1.099
+414
| +60 % | +12.873 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
SIVB
711
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 338.000 $ | 0,02 % |
+3.561
| Neu | +364.321 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
712
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,02 % |
+4.514
| Neu | +335.341 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
713
Put
BP
BP
117 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,02 % |
5.628
+2.455
| +77 % | +66.148 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
714
People Inc
PPLI
3,3 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,02 % |
33.567
-1.113
| -3 % | -10.308 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
715
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,02 % |
3.919
+1.969
| +101 % | +170.135 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
DNO
716
Nicht mehr gelistet
United States Short Oil Fund
DNO
| 336.000 $ | 0,02 % |
4.978
+3.456
| +227 % | +251.924 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
717
Gogo Inc
GOGO
501 Mio. $
| 335.000 $ | 0,02 % |
39.933
+35.668
| +836 % | +355.171 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
718
Under Armour Class C
UA
2,08 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,02 % |
+9.225
| Neu | +340.225 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
719
CALL
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| 334.000 $ | 0,02 % |
1.260
-264
| -17 % | -34.729 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
720
CALL
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
| 334.000 $ | 0,02 % |
125
+72
| +136 % | +15.675 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
721
Put
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,71 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,02 % |
426
+125
| +42 % | +4.032 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
722
CALL
Children's Place
PLCE
4,41 Mio. $
| 333.000 $ | 0,02 % |
323
+100
| +45 % | +7.527 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
723
Nicht mehr gelistet
Craft Brew Alliance, Inc.
BREW
| 333.000 $ | 0,02 % |
+28.908
| Neu | +256.148 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
724
Put
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,02 % |
2.061
+608
| +42 % | +37.047 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
725
CALL
Mondelez International
MDLZ
84,4 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,02 % |
1.768
+816
| +86 % | +35.554 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .