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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
CALL
Crown Castle
CCI
37,9 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,02 % |
434
+232
| +115 % | +21.057 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
677
CALL
Cleveland-Cliffs
CLF
7,5 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,02 % |
3.104
+533
| +21 % | +2.192 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
678
Put
MetLife
MET
64,7 Mrd. $
| 366.000 $ | 0,02 % |
1.589
+799
| +101 % | +31.160 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
679
ProShares Ultra Silver
AGQ
944 Mio. $
| 364.000 $ | 0,02 % |
7.651
+1.566
| +26 % | +60.646 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
680
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,7 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,02 % |
+7.009
| Neu | +359.741 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
681
Kilroy Realty
KRC
4,21 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,02 % |
5.501
+5.318
| +2.906 % | +336.453 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
682
Put
BHP
BHP
209 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,02 % |
1.771
+1.196
| +208 % | +29.802 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
683
CALL
Devon Energy
DVN
51,2 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,02 % |
1.180
-1.282
| -52 % | -43.476 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
684
Under Armour
UAA
2,15 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,02 % |
9.000
-19.002
| -68 % | -758.955 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
685
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,6 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,02 % |
+12.610
| Neu | +345.878 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
686
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,02 % |
4.218
+1.193
| +39 % | +99.745 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
KATE
687
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
| 357.000 $ | 0,02 % |
+17.350
| Neu | +395.623 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
688
ProShares Ultra Gold
UGL
641 Mio. $
| 354.000 $ | 0,02 % |
31.500
+22.640
| +256 % | +232.588 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
689
Braemar Hotels & Resorts
BHR
113 Mio. $
| 353.000 $ | 0,02 % |
+25.254
| Neu | +301.603 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
DATA
690
Put
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
| 353.000 $ | 0,02 % |
192
-105
| -35 % | -5.261 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
691
Put
Whirlpool
WHR
1,98 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,02 % |
512
-59
| -10 % | -10.411 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
692
ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology
BIS
1,67 Mio. $
| 351.000 $ | 0,02 % |
1.056
-2.349
| -69 % | -742.328 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
693
CALL
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,02 % |
1.215
+252
| +26 % | +17.734 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
694
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
61,9 Mio. $
| 349.000 $ | 0,02 % |
+1.569
| Neu | +347.426 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
RAI
695
CALL
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 349.000 $ | 0,02 % |
699
-842
| -55 % | -42.319 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
696
Put
ATI
ATI
25,5 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,02 % |
322
-14
| -4 % | -200 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
697
Put
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,02 % |
275
+138
| +101 % | +24.208 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
698
Travel + Leisure Co
TNL
4,82 Mrd. $
| 347.000 $ | 0,02 % |
+10.811
| Neu | +345.931 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
699
Put
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 346.000 $ | 0,02 % |
575
+318
| +124 % | +14.118 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
WPX
700
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
| 346.000 $ | 0,02 % |
37.193
-21.729
| -37 % | -196.098 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .