Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6851
CALL
UFP Technologies
UFPT
2,29 Mrd. $
| 26.513 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +21.724 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
6852
Put
UFP Technologies
UFPT
2,29 Mrd. $
| 26.513 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.400
| -93 % | -304.137 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
6853
Put
Covenant Logistics
CVLG
741 Mio. $
| 26.508 $ | ﹤0,01 % |
600
-3.400
| -85 % | -124.022 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6854
Aemetis
AMTX
93,8 Mio. $
| 26.495 $ | ﹤0,01 % |
+16.156
| Neu | +39.493 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6855
CALL
Post Holdings
POST
3,54 Mrd. $
| 26.478 $ | ﹤0,01 % |
300
-10.600
| -97 % | -1,03 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6856
Odyssey Marine Exploration
OMEX
32,6 Mio. $
| 26.450 $ | ﹤0,01 % |
31.104
+10.367
| +50 % | +10.571 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6857
CALL
Wolverine World Wide
WWW
1,67 Mrd. $
| 26.448 $ | ﹤0,01 % |
1.600
+1.100
| +220 % | +18.594 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
6858
8x8 Inc
EGHT
308 Mio. $
| 26.412 $ | ﹤0,01 % |
+15.446
| Neu | +31.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6859
CALL
Ryder
R
10,4 Mrd. $
| 26.377 $ | ﹤0,01 % |
100
-500
| -83 % | -122.170 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6860
CALL
Korro Bio
KRRO
176 Mio. $
| 26.360 $ | ﹤0,01 % |
2.000
+700
| +54 % | +8.697 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6861
CALL
Telefônica Brasil
VIV
20,7 Mrd. $
| 26.320 $ | ﹤0,01 % |
2.000
+1.800
| +900 % | +26.292 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
6862
Put
Dolby
DLB
5,89 Mrd. $
| 26.289 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6863
CALL
Bowman Consulting
BWMN
711 Mio. $
| 26.280 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +28.346 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6864
Old Republic International
ORI
9,39 Mrd. $
| 26.229 $ | ﹤0,01 % |
641
-4.606
| -88 % | -182.546 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6865
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
| 26.220 $ | ﹤0,01 % |
+3.319
| Neu | +26.570 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6866
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,67 Mrd. $
| 26.202 $ | ﹤0,01 % |
+671
| Neu | +26.821 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6867
CALL
Nicht mehr gelistet
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| 26.194 $ | ﹤0,01 % |
700
-4.100
| -85 % | -152.406 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6868
Put
Alignment Healthcare
ALHC
1,67 Mrd. $
| 26.191 $ | ﹤0,01 % |
1.100
-28.100
| -96 % | -539.320 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6869
Put
Werner Enterprises
WERN
1,73 Mrd. $
| 26.166 $ | ﹤0,01 % |
600
-2.100
| -78 % | -79.069 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6870
Put
AudioEye
AEYE
102 Mio. $
| 26.145 $ | ﹤0,01 % |
+4.500
| Neu | +31.302 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6871
Cantor Equity Partners I
CEPO
275 Mio. $
| 26.145 $ | ﹤0,01 % |
2.961
-4.074
| -58 % | -42.977 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6872
Put
Farmland Partners
FPI
447 Mio. $
| 26.136 $ | ﹤0,01 % |
2.700
+700
| +35 % | +7.458 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
6873
CALL
Sunrise Realty Trust
SUNS
85,8 Mio. $
| 26.070 $ | ﹤0,01 % |
3.300
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
6874
Korro Bio
KRRO
176 Mio. $
| 26.030 $ | ﹤0,01 % |
+1.975
| Neu | +24.539 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6875
Put
Braze
BRZE
5,21 Mrd. $
| 26.028 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-3.600
| -75 % | -80.155 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .