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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
184 Mrd. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,71 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+968,67 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.584
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Nicht mehr gelistet
Invensense Inc
INVN
| 383.000 $ | 0,03 % |
62.593
+26.908
| +75 % | +185.889 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
652
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,03 % |
+3.710
| Neu | +374.605 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
653
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,03 % |
+45.510
| Neu | +365.632 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
654
Put
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,03 % |
2.277
+732
| +47 % | +56.111 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
655
Put
Energy Transfer Partners
ET
67 Mrd. $
| 381.000 $ | 0,03 % |
4.442
+1.792
| +68 % | +21.366 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
656
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
169 Mio. $
| 381.000 $ | 0,03 % |
+26
| Neu | +428.883 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
VA
657
CALL
Nicht mehr gelistet
Virgin America Inc.
VA
| 381.000 $ | 0,03 % |
384
+96
| +33 % | +5.326 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
658
3D Systems Corp
DDD
301 Mio. $
| 380.000 $ | 0,03 % |
27.804
+24.061
| +643 % | +347.893 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
KRA
659
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
| 380.000 $ | 0,03 % |
+13.613
| Neu | +332.978 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
660
Put
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 380.000 $ | 0,03 % |
2.145
+465
| +28 % | +23.570 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
661
Put
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 377.000 $ | 0,03 % |
3.355
+3.047
| +989 % | +36.937 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
662
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,03 % |
+22.055
| Neu | +381.007 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
663
Progressive
PGR
135 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,03 % |
+11.229
| Neu | +371.483 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
WLL
664
Put
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 376.000 $ | 0,03 % |
7
+4
| +133 % | +13.229 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
665
Put
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 375.000 $ | 0,03 % |
3.313
-376
| -10 % | -21.775 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
666
Put
Costco
COST
482 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,02 % |
1.706
+166
| +11 % | +25.138 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
667
Put
Seagate
STX
127 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,02 % |
1.717
+1.054
| +159 % | +25.550 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
668
Put
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 373.000 $ | 0,02 % |
2.857
+1.632
| +133 % | +131.688 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
669
Put
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 373.000 $ | 0,02 % |
7
-12
| -63 % | -11.517 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
670
W.W. Grainger
GWW
69,6 Mrd. $
| 372.000 $ | 0,02 % |
+1.638
| Neu | +373.302 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
671
Put
AT&T
T
150 Mrd. $
| 372.000 $ | 0,02 % |
9.524
-1.881
| -16 % | -55.977 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
672
Manhattan Associates
MANH
15 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,02 % |
+5.797
| Neu | +361.286 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
673
Put
Occidental Petroleum
OXY
57,2 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,02 % |
1.010
-539
| -35 % | -40.278 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
674
Put
Capital One
COF
119 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,02 % |
1.296
+47
| +4 % | +3.272 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
675
CALL
Vulcan Materials
VMC
36,5 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,02 % |
282
-83
| -23 % | -9.399 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .