Simplex Trading Portfolio-Positionen

AUM 184 Mrd. $ Umschlag 28,44 %

1-J.-Rendite (gesch.) 51,71 %

Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.

Dieser Fonds

S&P 500

Geschätzte Rendite dieses Quartals

+5,12 %

Geschätzte 1-Jahres-Rendite

+51,71 %

Geschätzte Rendite über 3 Jahre

+194,66 %

Geschätzte Rendite über 5 Jahre

+164,83 %

Geschätzte Rendite über 10 Jahre

+968,67 %

AUM

1,5 Mrd. $

AUM-Wachstum

+242 Mio. $ (+19 %)

Kapitalfluss

+147 Mio. $

Kapitalfluss in % des AUM Kapitalfluss %

9,83 %

Anteil der Top-10-Positionen Anteil der Top-10-Positionen

18,61 %

Position

7.153

Neu

1.584

Aufgestockt

2.321

Reduziert

1.708

Geschlossen

1.363

Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen

0,7 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen

0,3 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen

0,3 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien

0,3 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien

0,1 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien

0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang	Aktie	Wert
1	LNKD LinkedIn Corporation LNKD	+21,4 Mio. $
2	SPDR Gold Trust GLD	+17,3 Mio. $
3	QIHU QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS QIHU	+15 Mio. $
4	Biogen BIIB	+14,9 Mio. $
5	Visa V	+14,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang	Aktie	Wert
1	Broadcom AVGO	+36,7 Mio. $
2	Alphabet (Google) Class C GOOG	+20,1 Mio. $
3	iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM	+15,8 Mio. $
4	Citigroup C	+14,7 Mio. $
5	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust MDY	+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang	Sektor	Gewichtung
1	Sonstiges	57,59 %
2	Gesundheitswesen	6,94 %
3	Technologie	6,79 %
4	Kommunikationsdienste	6,76 %
5	Nicht-Basiskonsumgüter	4,8 %

Kommunikationsdienste

Werbeagenturen

Rundfunk

Elektronische Spiele und Multimedia

Unterhaltung

Internetinhalte und -informationen

Verlagswesen

Telekommunikationsdienste

Nicht-Basiskonsumgüter

Bekleidungsherstellung

Bekleidungseinzelhandel

Automobilhersteller

Autoteile

Auto- und Lkw-Händler

Warenhäuser

Schuhe & Accessoires

Möbel, Einrichtungsgegenstände & Haushaltsgeräte

Glücksspiel

Einzelhandel mit Heimwerkerbedarf

Internet-Einzelhandel

Freizeit

Beherbergung

Luxusgüter

Verpackungen & Behälter

Persönliche Dienstleistungen

Freizeitfahrzeuge

Wohnungsbau

Resorts und Casinos

Restaurants

Fachhandel

Textilherstellung

Reisedienstleistungen

Basiskonsumgüter

Getränke – Brauereien

Alkoholfreie Getränke

Getränke – Weingüter und Brennereien

Süßwarenhersteller

Discounter

Bildungs- und Ausbildungsdienstleistungen

Landwirtschaftliche Produkte

Lebensmittelvertrieb

Lebensmittelgeschäfte

Haushalts- und Körperpflegeprodukte

Verpackte Lebensmittel

Tabak

Energie

Öl- und Gasbohrungen

Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen

Öl- und Gasexploration und -förderung

Integrierte Öl- und Gasunternehmen

Öl- und Gas-Midstream

Öl- und Gasraffination und -vermarktung

Kraftwerkskohle

Uran

Finanzwesen

Vermögensverwaltung

Diversifizierte Banken

Regionalbanken

Kapitalmärkte

Kreditdienstleistungen

Diversifizierte Versicherungen

Finanzkonglomerate

Finanzdaten & Börsen

Versicherungsmakler

Lebensversicherung

Hypothekenfinanzierung

Schaden- und Unfallversicherung

Rückversicherung

Mantelgesellschaften

Spezialversicherung

Gesundheitswesen

Biotechnologie

Diagnostik & Forschung

Arzneimittelhersteller – allgemein

Arzneimittelhersteller – Spezialpräparate und Generika

Krankenversicherer

Gesundheitsinformationsdienste

Medizinische Versorgungseinrichtungen

Medizintechnik

Medizinischer Großhandel

Medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien

Apothekenketten

Industrie

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Fluggesellschaften

Flughäfen & Luftverkehrsdienste

Bauprodukte und -ausrüstung

Betriebsausstattung und -bedarf

Mischkonzerne

Beratungsleistungen

Elektrische Ausrüstung und Komponenten

Ingenieur- und Bauwesen

Landwirtschafts- und Baumaschinen

Industrievertrieb

Infrastrukturbetreiber

Integrierte Fracht- und Logistikdienstleistungen

Seeschifffahrt

Metallverarbeitung

Umwelt- und Schadstoffkontrolle

Eisenbahnen

Vermietungs- und Leasingdienstleistungen

Sicherheits- und Schutzdienste

Spezialisierte Unternehmensdienstleistungen

Spezialmaschinenbau

Personal- und Arbeitsvermittlungsdienste

Werkzeuge & Zubehör

Lkw-Transport

Abfallwirtschaft

Grundstoffe

Landwirtschaftliche Betriebsmittel

Aluminium

Baustoffe

Chemie

Kokskohle

Kupfer

Gold

Holz- und Schnittholzproduktion

Sonstige Industriemetalle und Bergbau

Sonstige Edelmetalle und Bergbau

Papier und Papierprodukte

Silber

Spezialchemikalien

Stahl

Immobilien

Diversifizierter REIT

Gesundheitsimmobilien-REIT

Hotel- und Motel-REIT

Industrie-REIT

Hypotheken-REIT

Büro-REIT

Immobilienentwicklung

Diversifizierte Immobilien

Immobiliendienstleistungen

Wohnimmobilien-REIT

Einzelhandels-REIT

Spezial-REIT

Technologie

Kommunikationsausrüstung

Computer-Hardware

Unterhaltungselektronik

Elektronische Komponenten

Elektronik- und Computervertrieb

IT-Dienstleistungen

Wissenschaftliche und technische Instrumente

Halbleiterausrüstung und -materialien

Halbleiter

Software – Anwendung

Software – Infrastruktur

Solarenergie

Versorger

Diversifizierte Versorger

Stromversorger

Gasversorger

Unabhängige Stromerzeuger

Erneuerbare Stromerzeugung

Wasserversorger

#	Name	Marktwert	Portfolioanteil	Aktien oder Kapitalbetrag	Änderung der Beteiligung	Kapitalfluss	Im Bestand seit
6501	6501 Visteon VC 2 Mrd. $	–	–	-1.036	Geschlossen	-77.414 $	–
6502	6502 Put Visteon VC 2 Mrd. $	–	–	-300	Geschlossen	-21.000 $	–
6503	6503 CALL Vericel Corp VCEL 2,95 Mrd. $	–	–	-8	Geschlossen	-1.000 $	–
6504	6504 CALL Veeco VECO 2,36 Mrd. $	–	–	-40	Geschlossen	-1.000 $	–
6505	6505 CALL VEON VEON 5,27 Mrd. $	–	–	-3	Geschlossen	-5.000 $	–
6506	6506 VF Corp VFC 7,94 Mrd. $	–	–	-7.823	Geschlossen	-462.687 $	–
6507	6507 Vanguard Financials ETF VFH 13,7 Mrd. $	0 $	﹤0,01 %	+1	Neu	+47 $	2016 Q2 0 Quartale
6508	6508 Put Telefônica Brasil VIV 19,3 Mrd. $	–	–	-112	Geschlossen	-2.000 $	–
6509	6509 CALL Controladora Vuela Compania de Aviacion VLRS 924 Mio. $	–	–	-32	Geschlossen	-10.000 $	–
6510	6510 Put Controladora Vuela Compania de Aviacion VLRS 924 Mio. $	–	–	-39	Geschlossen	-2.000 $	–
6511	6511 Put Valmont Industries VMI 8,06 Mrd. $	–	–	-165	Geschlossen	-5.000 $	–
6512	6512 VNET Group VNET 839 Mio. $	–	–	-46.156	Geschlossen	-737.074 $	–
6513	6513 Vornado Realty Trust VNO 6,5 Mrd. $	–	–	-3.319	Geschlossen	-257.291 $	–
6514	6514 Viper Energy VNOM 8,12 Mrd. $	0 $	﹤0,01 %	+28	Neu	+519 $	2016 Q2 0 Quartale
6515	6515 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 108 Mrd. $	–	–	-8.392	Geschlossen	-254.000 $	–
6516	6516 CALL Voya Financial VOYA 9,14 Mrd. $	–	–	-233	Geschlossen	-3.000 $	–
6517	6517 Nicht mehr gelistet Verint Systems VRNT	–	–	-6.605	Geschlossen	-114.374 $	–
6518	6518 CALL Viasat VSAT 9,46 Mrd. $	–	–	-3	Geschlossen	-1.000 $	–
6519	6519 Vishay Intertechnology VSH 4,03 Mrd. $	–	–	-685	Geschlossen	-8.532 $	–
6520	6520 Put Vishay Intertechnology VSH 4,03 Mrd. $	–	–	-78	Geschlossen	-2.000 $	–
6521	6521 Vanguard Total World Stock ETF VT 82,6 Mrd. $	–	–	-72	Geschlossen	-4.000 $	–
6522	6522 Put Ventas VTR 46,9 Mrd. $	–	–	-106	Geschlossen	-5.000 $	–
6523	6523 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV 53,4 Mrd. $	–	–	-718	Geschlossen	-67.000 $	–
6524	6524 Waters Corp WAT 90,3 Mrd. $	–	–	-2.654	Geschlossen	-359.018 $	–
6525	6525 CALL Nicht mehr gelistet Webster Financial WBS	–	–	-40	Geschlossen	-1.000 $	–

Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.584 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.

Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
Simplex Trading eröffnete 1.584 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .

Simplex Trading Portfolio-Positionen

Top-Käufe

Größte Verkäufe

Sektoraufteilung

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